Сравнение IGT с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Game Technology PLC (IGT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGT или IYW.
Корреляция
Корреляция между IGT и IYW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGT и IYW
Основные характеристики
IGT:
-0.82
IYW:
1.12
IGT:
-1.15
IYW:
1.55
IGT:
0.86
IYW:
1.21
IGT:
-0.59
IYW:
1.55
IGT:
-1.18
IYW:
5.21
IGT:
24.11%
IYW:
4.78%
IGT:
34.84%
IYW:
22.35%
IGT:
-87.16%
IYW:
-81.89%
IGT:
-44.02%
IYW:
-3.14%
Доходность по периодам
С начала года, IGT показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции IGT уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 3.77% против 20.36% соответственно.
IGT
1.64%
3.10%
-18.19%
-27.52%
8.02%
3.77%
IYW
1.27%
-2.60%
8.27%
21.79%
21.33%
20.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGT и IYW
IGT
IYW
Сравнение IGT c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Game Technology PLC (IGT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGT и IYW
Дивидендная доходность IGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности IYW в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGT International Game Technology PLC | 4.46% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 7.74% | 6.90% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IGT и IYW
Максимальная просадка IGT за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGT и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGT и IYW
Текущая волатильность для International Game Technology PLC (IGT) составляет 6.55%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.