Сравнение IGME с XRP
IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) and XRP (Bitwise XRP ETF) are both exchange-traded funds - IGME is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while XRP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IGME charges 0.96%/yr vs 0.34%/yr for XRP.
Доходность
Сравнение доходности IGME и XRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGME показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у XRP с доходностью -38.35%.
IGME
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -25.50%
- С начала года
- -38.35%
- 6 месяцев
- -43.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGME и XRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 13.80% | -0.37% |
XRP Bitwise XRP ETF | -38.35% | -15.03% |
Correlation
The correlation between IGME and XRP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGME vs. XRP — Ранг доходности на риск
IGME
XRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGME c XRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Bitwise XRP ETF (XRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGME | XRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGME и XRP
Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки XRP в -52.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и XRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGME | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -52.72% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -51.25% | +36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -30.65% | +16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGME и XRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGME | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 75.26% | -40.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 75.26% | -40.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.18% | 75.26% | -40.08% |
Сравнение комиссий IGME и XRP
IGME берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XRP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGME и XRP
Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 87.25%, тогда как XRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 87.25% | 69.25% |
XRP Bitwise XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGME and XRP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.96% for IGME.
IGME has the higher dividend yield at 87.25%, compared with 0.00% for XRP.
IGME is categorized as Derivative Income, while XRP is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.96% for IGME and 0.34% for XRP.
Подберите оптимальное распределение для IGME и XRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор