Сравнение IG.MI с IOS.DE
IG.MI (Italgas SpA) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, IG.MI returned 30.93%/yr vs 27.34%/yr for IOS.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IG.MI и IOS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IG.MI показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у IOS.DE с доходностью -0.41%.
IG.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 59.60%
- 3 года*
- 30.93%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG.MI и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 16.85% | 86.25% | 11.69% | -2.66% |
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
Correlation
The correlation between IG.MI and IOS.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG.MI vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
IG.MI
IOS.DE
Сравнение IG.MI c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Italgas SpA (IG.MI) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG.MI | IOS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.88 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.70 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | -1.12 | +14.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG.MI и IOS.DE
Максимальная просадка IG.MI за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки IOS.DE в -49.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG.MI и IOS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG.MI | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -49.94% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -49.94% | +36.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -49.94% | +34.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -37.39% | +36.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -18.96% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 30.97% | -26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG.MI и IOS.DE
Текущая волатильность для Italgas SpA (IG.MI) составляет 6.47%, в то время как у IONOS GROUP N (IOS.DE) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что IG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG.MI | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 14.75% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 35.18% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 44.52% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 39.46% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 39.46% | -16.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG.MI и IOS.DE
Дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IG.MI и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Italgas SpA и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IG.MI and IOS.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IG.MI и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор