PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFRA.AX с GNDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA.AX с GNDQ.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IFRA.AX (VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds. IFRA.AX is passively managed, while GNDQ.AX is actively managed. Over the past year, IFRA.AX returned 17.64% vs 21.89% for GNDQ.AX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IFRA.AX и GNDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA.AX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.

IFRA.AX

1 день
1.17%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
11.35%
С начала года
11.92%
1 год
17.64%
3 года*
11.93%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.53%

GNDQ.AX

1 день
-4.30%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
9.42%
С начала года
9.74%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA.AX и GNDQ.AX

2026 (YTD)20252024
IFRA.AX
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF		11.92%11.93%-1.54%
GNDQ.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF		9.74%15.96%17.76%

Correlation

The correlation between IFRA.AX and GNDQ.AX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF

Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF

Часто сравнивают с IFRA.AX:
IFRA.AX с CORE.AXIFRA.AX с ESGI.AXIFRA.AX с ESTX.AXIFRA.AX с F100.AXIFRA.AX с GLIN.AXIFRA.AX с GRNV.AXIFRA.AX с HGEN.AX
Часто сравнивают с GNDQ.AX:
GNDQ.AX с DHHF.AXGNDQ.AX с EX20.AXGNDQ.AX с FOOD.AXGNDQ.AX с FUEL.AXGNDQ.AX с GEAR.AXGNDQ.AX с GGUS.AXGNDQ.AX с A200.AX

Доходность на риск

IFRA.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA.AX
Ранг доходности на риск IFRA.AX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA.AX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA.AX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA.AX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA.AX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA.AX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GNDQ.AX
Ранг доходности на риск GNDQ.AX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNDQ.AX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNDQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRA.AXGNDQ.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.93

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.35

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.92

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

2.29

+5.56

IFRA.AX vs. GNDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA.AX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа GNDQ.AX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA.AX и GNDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA.AX и GNDQ.AX

Максимальная просадка IFRA.AX за все время составила -36.36%, что больше максимальной просадки GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA.AX и GNDQ.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRA.AXGNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.36%

-30.89%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-23.50%

+17.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-9.40%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.91%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

9.51%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA.AX и GNDQ.AX

Текущая волатильность для VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX) составляет 3.75%, в то время как у Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что IFRA.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRA.AXGNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

8.57%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

18.07%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

23.33%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

29.55%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

29.55%

-14.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA.AX и GNDQ.AX

Дивидендная доходность IFRA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности GNDQ.AX в 1.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GNDQ.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF		1.56%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA.AX
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF		2.20%3.15%1.61%2.51%2.31%2.93%3.58%3.29%2.91%2.11%1.60%

Часто задаваемые вопросы

IFRA.AX and GNDQ.AX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: VanEck and BetaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA.AX и GNDQ.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор