Сравнение IFP.TO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interfor Corporation (IFP.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFP.TO или TLT.
Основные характеристики
| IFP.TO | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.89% | -9.08% |
| Дох-ть за 1 год | -20.75% | -12.42% |
| Дох-ть за 3 года | -16.99% | -11.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.27% | -4.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | 0.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | -0.67 |
| Дневная вол-ть | 39.89% | 17.25% |
| Макс. просадка | -94.29% | -48.35% |
| Current Drawdown | -59.29% | -43.35% |
Корреляция
Корреляция между IFP.TO и TLT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IFP.TO и TLT
С начала года, IFP.TO показывает доходность -23.89%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции IFP.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.45% против 0.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFP.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interfor Corporation (IFP.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFP.TO и TLT
IFP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFP.TO Interfor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IFP.TO и TLT
Максимальная просадка IFP.TO за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFP.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFP.TO и TLT
Interfor Corporation (IFP.TO) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IFP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.