Сравнение IDX с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
IDX и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDX или EIDO.
Корреляция
Корреляция между IDX и EIDO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDX и EIDO
Основные характеристики
IDX:
-0.55
EIDO:
-0.63
IDX:
-0.63
EIDO:
-0.79
IDX:
0.92
EIDO:
0.91
IDX:
-0.25
EIDO:
-0.31
IDX:
-0.82
EIDO:
-0.93
IDX:
16.89%
EIDO:
16.63%
IDX:
25.15%
EIDO:
24.20%
IDX:
-63.17%
EIDO:
-63.21%
IDX:
-47.04%
EIDO:
-40.39%
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у EIDO с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям EIDO по среднегодовой доходности: -2.97% против -1.71% соответственно.
IDX
-11.01%
5.11%
-20.99%
-12.29%
0.96%
-2.97%
EIDO
-8.39%
3.42%
-20.88%
-12.42%
3.66%
-1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и EIDO
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDX и EIDO
IDX
EIDO
Сравнение IDX c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и EIDO
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности EIDO в 5.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 4.50% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.69% | 5.21% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и EIDO
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и EIDO
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеют волатильность 12.49% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.