Сравнение IDV с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
IDV и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или DVYA.
Корреляция
Корреляция между IDV и DVYA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDV и DVYA
Основные характеристики
IDV:
1.32
DVYA:
0.27
IDV:
1.79
DVYA:
0.50
IDV:
1.25
DVYA:
1.07
IDV:
1.79
DVYA:
0.24
IDV:
4.68
DVYA:
0.77
IDV:
4.53%
DVYA:
6.00%
IDV:
16.14%
DVYA:
17.11%
IDV:
-70.14%
DVYA:
-45.62%
IDV:
0.00%
DVYA:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 4.83% против 1.90% соответственно.
IDV
17.79%
2.69%
12.46%
21.95%
13.81%
4.83%
DVYA
0.64%
-0.93%
-2.70%
4.69%
9.82%
1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и DVYA
И IDV, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDV и DVYA
IDV
DVYA
Сравнение IDV c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и DVYA
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности DVYA в 5.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.36% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 5.96% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и DVYA
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и DVYA
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 10.41%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.