Сравнение HYGU.L с XZHE.L
HYGU.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both European High Yield Bonds funds - HYGU.L tracks the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR) while XZHE.L tracks the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Both are passively managed. HYGU.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for XZHE.L.
Доходность
Сравнение доходности HYGU.L и XZHE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYGU.L торгуется в USD, в то время как XZHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HYGU.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
XZHE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGU.L и XZHE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYGU.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 1.23% |
XZHE.L Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGU.L vs. XZHE.L — Ранг доходности на риск
HYGU.L
XZHE.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYGU.L c XZHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGU.L | XZHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGU.L и XZHE.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGU.L | XZHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGU.L и XZHE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGU.L | XZHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | — | — |
Сравнение комиссий HYGU.L и XZHE.L
HYGU.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XZHE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGU.L и XZHE.L
Ни HYGU.L, ни XZHE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XZHE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZHE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for HYGU.L.
HYGU.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR), while XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.55% for HYGU.L and 0.25% for XZHE.L.
Подберите оптимальное распределение для HYGU.L и XZHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор