PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBS с CTLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с CTLT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или CTLT.

Корреляция

Корреляция между HUBS и CTLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,944.82%
159.95%
HUBS
CTLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$32.10B

CTLT:

$11.52B

EPS

HUBS:

$0.06

CTLT:

-$2.28

Коэффициент PEG

HUBS:

0.69

CTLT:

529.00

Коэффициент P/S

HUBS:

12.22

CTLT:

2.61

Коэффициент P/B

HUBS:

16.82

CTLT:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

CTLT:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

CTLT:

$565.00M

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

CTLT:

$346.00M

Доходность по периодам

HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

8.81%

1 год

-2.48%

5 лет

32.39%

10 лет

31.70%

CTLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CTLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
CTLT
Ранг риск-скорректированной доходности CTLT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBS: -0.13
CTLT: 1.67
Коэффициент Сортино HUBS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBS: 0.11
CTLT: 3.06
Коэффициент Омега HUBS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBS: 1.01
CTLT: 1.42
Коэффициент Кальмара HUBS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBS: -0.12
CTLT: 0.21
Коэффициент Мартина HUBS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBS: -0.31
CTLT: 9.46

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
1.67
HUBS
CTLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CTLT

Ни HUBS, ни CTLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CTLT

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.77%
-55.41%
HUBS
CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CTLT

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
0
HUBS
CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию