Сравнение HUBS с CTLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с CTLT

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или CTLT.

Корреляция

Корреляция между HUBS и CTLT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

CTLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

0.73

CTLT:

2.58

Коэф-т Сортино

HUBS:

1.20

CTLT:

4.35

Коэф-т Омега

HUBS:

1.15

CTLT:

1.66

Коэф-т Кальмара

HUBS:

0.56

CTLT:

0.75

Коэф-т Мартина

HUBS:

1.63

CTLT:

12.40

Индекс Язвы

HUBS:

16.18%

CTLT:

4.28%

Дневная вол-ть

HUBS:

35.97%

CTLT:

20.54%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

CTLT:

-77.62%

Текущая просадка

HUBS:

-16.78%

CTLT:

-55.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$36.61B

CTLT:

$11.52B

EPS

HUBS:

-$0.50

CTLT:

-$2.28

PEG коэффициент

HUBS:

3.40

CTLT:

529.00

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$1.92B

CTLT:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.63B

CTLT:

$794.00M

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$86.91M

CTLT:

$451.00M

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции CTLT по среднегодовой доходности: 35.88% против 8.59% соответственно.

HUBS

С начала года

1.78%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

47.63%

1 год

25.37%

5 лет

31.44%

10 лет

35.88%

CTLT

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

9.26%

1 год

28.45%

5 лет

0.86%

10 лет

8.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CTLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBS

CTLT

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CTLT равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и CTLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

CTLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CTLT

Ни HUBS, ни CTLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CTLT

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки CTLT в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CTLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CTLT

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с CTLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CTLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CTLT

HUBS

CTLT

Сравнение HUBS c CTLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CTLT

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CTLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество