Сравнение HUBS с CTLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или CTLT.
Основные характеристики
| HUBS | CTLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.27% | 32.34% |
| Дох-ть за 1 год | 58.72% | 77.23% |
| Дох-ть за 3 года | -6.85% | -22.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.01% | 3.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.92% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 5.24 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.76 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 17.60 |
| Индекс Язвы | 16.12% | 4.35% |
| Дневная вол-ть | 36.75% | 26.33% |
| Макс. просадка | -69.95% | -77.62% |
| Текущая просадка | -20.10% | -58.23% |
Фундаментальные показатели
| HUBS | CTLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.14B | $10.79B |
| EPS | -$0.48 | -$2.28 |
| PEG коэффициент | 3.27 | 2.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B | $4.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.13B | $965.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.95M | $431.00M |
Корреляция
Корреляция между HUBS и CTLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и CTLT
С начала года, HUBS показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у CTLT с доходностью 32.34%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции CTLT по среднегодовой доходности: 33.92% против 9.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUBS c CTLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и CTLT
Ни HUBS, ни CTLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HUBS и CTLT
Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки CTLT в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CTLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и CTLT
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и CTLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности