Сравнение HUBS с CTLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с CTLT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или CTLT.

Корреляция

Корреляция между HUBS и CTLT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

CTLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$27.53B

CTLT:

$11.52B

EPS

HUBS:

$0.11

CTLT:

-$2.28

PEG коэффициент

HUBS:

0.59

CTLT:

529.00

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

CTLT:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

CTLT:

$565.00M

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

CTLT:

$346.00M

Доходность по периодам

HUBS

С начала года

-24.25%

1 месяц

-23.19%

6 месяцев

2.00%

1 год

-15.78%

5 лет

36.18%

10 лет

29.75%

CTLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CTLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HUBS: -0.34

CTLT: 1.51

Коэффициент Сортино

HUBS: -0.22

CTLT: 2.72

Коэффициент Омега

HUBS: 0.97

CTLT: 1.36

Коэффициент Кальмара

HUBS: -0.29

CTLT: 0.20

Коэффициент Мартина

HUBS: -0.75

CTLT: 7.46

HUBS

CTLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CTLT

Ни HUBS, ни CTLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CTLT

HUBS

CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CTLT

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с CTLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CTLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CTLT

HUBS

CTLT

Сравнение HUBS c CTLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CTLT

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CTLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество