Сравнение HUBS с ANSS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с ANSS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и ANSYS, Inc. (ANSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или ANSS.

Корреляция

Корреляция между HUBS и ANSS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и ANSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и ANSYS, Inc. (ANSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

ANSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

0.73

ANSS:

-0.04

Коэф-т Сортино

HUBS:

1.20

ANSS:

0.10

Коэф-т Омега

HUBS:

1.15

ANSS:

1.01

Коэф-т Кальмара

HUBS:

0.56

ANSS:

-0.04

Коэф-т Мартина

HUBS:

1.63

ANSS:

-0.15

Индекс Язвы

HUBS:

16.18%

ANSS:

6.79%

Дневная вол-ть

HUBS:

35.97%

ANSS:

22.63%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

ANSS:

-63.28%

Текущая просадка

HUBS:

-16.78%

ANSS:

-16.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$36.61B

ANSS:

$30.00B

EPS

HUBS:

-$0.50

ANSS:

$6.49

PEG коэффициент

HUBS:

3.40

ANSS:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$1.92B

ANSS:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.63B

ANSS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$86.91M

ANSS:

$497.30M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HUBS показывает доходность 1.78%, а ANSS немного ниже – 1.70%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции ANSS по среднегодовой доходности: 35.88% против 15.33% соответственно.

HUBS

С начала года

1.78%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

47.63%

1 год

25.37%

5 лет

31.44%

10 лет

35.88%

ANSS

С начала года

1.70%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

7.13%

1 год

4.78%

5 лет

4.91%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и ANSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ANSS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c ANSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и ANSYS, Inc. (ANSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBS

ANSS

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ANSS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и ANSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

ANSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и ANSS

Ни HUBS, ни ANSS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и ANSS

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки ANSS в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и ANSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и ANSS

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с ANSYS, Inc. (ANSS) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и ANSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и ANSYS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с ANSS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и ANSS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и ANSS

HUBS

ANSS

Сравнение HUBS c ANSS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и ANSS

Просадки

Сравнение просадок HUBS и ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и ANSS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество