Сравнение HUBS с ANSS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с ANSS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и ANSYS, Inc. (ANSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или ANSS.

Корреляция

Корреляция между HUBS и ANSS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUBS и ANSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и ANSYS, Inc. (ANSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

ANSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.50

ANSS:

-0.76

Коэф-т Сортино

HUBS:

-0.48

ANSS:

-0.96

Коэф-т Омега

HUBS:

0.94

ANSS:

0.88

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.42

ANSS:

-0.57

Коэф-т Мартина

HUBS:

-1.10

ANSS:

-2.46

Индекс Язвы

HUBS:

18.20%

ANSS:

7.01%

Дневная вол-ть

HUBS:

39.94%

ANSS:

22.71%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

ANSS:

-63.28%

Текущая просадка

HUBS:

-41.14%

ANSS:

-30.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$26.15B

ANSS:

$25.14B

EPS

HUBS:

$0.10

ANSS:

$6.55

Цена/прибыль

HUBS:

5.02K

ANSS:

43.79

PEG коэффициент

HUBS:

0.56

ANSS:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

ANSS:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

ANSS:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

ANSS:

$814.00M

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у ANSS с доходностью -14.96%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции ANSS по среднегодовой доходности: 29.00% против 12.46% соответственно.

HUBS

С начала года

-28.03%

1 месяц

-28.19%

6 месяцев

-6.26%

1 год

-23.77%

5 лет

34.76%

10 лет

29.00%

ANSS

С начала года

-14.96%

1 месяц

-12.49%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-15.92%

5 лет

5.63%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и ANSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ANSS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c ANSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и ANSYS, Inc. (ANSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HUBS: -0.50

ANSS: -0.76

Коэффициент Сортино

HUBS: -0.48

ANSS: -0.96

Коэффициент Омега

HUBS: 0.94

ANSS: 0.88

Коэффициент Кальмара

HUBS: -0.42

ANSS: -0.57

Коэффициент Мартина

HUBS: -1.10

ANSS: -2.46

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа ANSS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и ANSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

ANSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и ANSS

Ни HUBS, ни ANSS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и ANSS

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки ANSS в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и ANSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и ANSS

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с ANSYS, Inc. (ANSS) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и ANSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и ANSYS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с ANSS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и ANSS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и ANSS

HUBS

ANSS

Сравнение HUBS c ANSS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и ANSS

Просадки

Сравнение просадок HUBS и ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и ANSS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество