PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBS с ANSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с ANSS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и ANSYS, Inc. (ANSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или ANSS.

Корреляция

Корреляция между HUBS и ANSS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HUBS и ANSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и ANSYS, Inc. (ANSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,944.82%
322.23%
HUBS
ANSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.13

ANSS:

-0.07

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.11

ANSS:

0.08

Коэф-т Омега

HUBS:

1.01

ANSS:

1.01

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.12

ANSS:

-0.05

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.31

ANSS:

-0.24

Индекс Язвы

HUBS:

17.99%

ANSS:

6.86%

Дневная вол-ть

HUBS:

42.74%

ANSS:

24.97%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

ANSS:

-63.28%

Текущая просадка

HUBS:

-27.77%

ANSS:

-22.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$32.10B

ANSS:

$28.11B

EPS

HUBS:

$0.06

ANSS:

$6.55

Коэффициент P/E

HUBS:

10.26K

ANSS:

48.96

Коэффициент PEG

HUBS:

0.69

ANSS:

1.89

Коэффициент P/S

HUBS:

12.22

ANSS:

11.05

Коэффициент P/B

HUBS:

16.82

ANSS:

4.56

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

ANSS:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

ANSS:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

ANSS:

$814.00M

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у ANSS с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции ANSS по среднегодовой доходности: 31.70% против 14.00% соответственно.

HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

8.81%

1 год

-2.48%

5 лет

32.39%

10 лет

31.70%

ANSS

С начала года

-4.94%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-0.66%

1 год

-3.92%

5 лет

4.07%

10 лет

14.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и ANSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c ANSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и ANSYS, Inc. (ANSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBS: -0.13
ANSS: -0.07
Коэффициент Сортино HUBS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBS: 0.11
ANSS: 0.08
Коэффициент Омега HUBS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBS: 1.01
ANSS: 1.01
Коэффициент Кальмара HUBS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBS: -0.12
ANSS: -0.05
Коэффициент Мартина HUBS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBS: -0.31
ANSS: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ANSS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и ANSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.07
HUBS
ANSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и ANSS

Ни HUBS, ни ANSS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и ANSS

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки ANSS в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и ANSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.77%
-22.02%
HUBS
ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и ANSS

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с ANSYS, Inc. (ANSS) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
14.12%
HUBS
ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и ANSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и ANSYS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию