Сравнение HTHT с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huazhu Group Limited (HTHT) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTHT или IWV.
Корреляция
Корреляция между HTHT и IWV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HTHT и IWV
Основные характеристики
HTHT:
-0.17
IWV:
0.49
HTHT:
0.06
IWV:
0.81
HTHT:
1.01
IWV:
1.12
HTHT:
-0.15
IWV:
0.50
HTHT:
-0.41
IWV:
2.02
HTHT:
19.36%
IWV:
4.74%
HTHT:
45.11%
IWV:
19.59%
HTHT:
-64.02%
IWV:
-55.61%
HTHT:
-40.52%
IWV:
-10.24%
Доходность по периодам
С начала года, HTHT показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции HTHT превзошли акции IWV по среднегодовой доходности: 21.01% против 11.27% соответственно.
HTHT
5.50%
-8.08%
-9.04%
-10.37%
4.97%
21.01%
IWV
-6.06%
-3.18%
-4.42%
10.04%
15.53%
11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTHT и IWV
HTHT
IWV
Сравнение HTHT c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTHT и IWV
Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности IWV в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHT Huazhu Group Limited | 4.74% | 1.91% | 2.78% | 0.50% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 1.19% | 0.44% | 0.00% | 2.18% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.18% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок HTHT и IWV
Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTHT и IWV
Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.