Сравнение HTHT с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huazhu Group Limited (HTHT) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTHT или IWV.
Корреляция
Корреляция между HTHT и IWV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HTHT и IWV
Основные характеристики
HTHT:
0.04
IWV:
1.78
HTHT:
0.42
IWV:
2.39
HTHT:
1.05
IWV:
1.32
HTHT:
0.03
IWV:
2.77
HTHT:
0.10
IWV:
10.84
HTHT:
18.44%
IWV:
2.14%
HTHT:
44.75%
IWV:
13.07%
HTHT:
-64.02%
IWV:
-55.61%
HTHT:
-44.41%
IWV:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, HTHT показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции HTHT превзошли акции IWV по среднегодовой доходности: 20.60% против 12.62% соответственно.
HTHT
-1.39%
1.40%
15.71%
4.13%
0.82%
20.60%
IWV
2.88%
2.14%
13.95%
21.96%
13.68%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTHT и IWV
HTHT
IWV
Сравнение HTHT c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTHT и IWV
Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IWV в 1.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHT Huazhu Group Limited | 1.93% | 1.91% | 2.78% | 0.50% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 1.19% | 0.44% | 0.00% | 2.18% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.05% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок HTHT и IWV
Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTHT и IWV
Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.