Сравнение HTHT с DJIA

С начала года, HTHT показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -3.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTHT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHT и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности DJIA в 12.85%

Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.