PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSIC с OMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HSIC с OMI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henry Schein, Inc. (HSIC) и Owens & Minor, Inc. (OMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSIC или OMI.

Корреляция

Корреляция между HSIC и OMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HSIC и OMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Henry Schein, Inc. (HSIC) и Owens & Minor, Inc. (OMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,445.14%
53.49%
HSIC
OMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSIC:

-0.19

OMI:

-0.81

Коэф-т Сортино

HSIC:

0.24

OMI:

-1.35

Коэф-т Омега

HSIC:

1.03

OMI:

0.82

Коэф-т Кальмара

HSIC:

0.02

OMI:

-0.73

Коэф-т Мартина

HSIC:

0.05

OMI:

-1.63

Индекс Язвы

HSIC:

10.04%

OMI:

39.05%

Дневная вол-ть

HSIC:

28.50%

OMI:

76.36%

Макс. просадка

HSIC:

-78.48%

OMI:

-93.26%

Текущая просадка

HSIC:

-25.09%

OMI:

-85.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSIC:

$8.16B

OMI:

$631.94M

EPS

HSIC:

$3.05

OMI:

-$4.73

Коэффициент PEG

HSIC:

1.58

OMI:

4.07

Коэффициент P/S

HSIC:

0.64

OMI:

0.06

Коэффициент P/B

HSIC:

2.36

OMI:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

HSIC:

$12.67B

OMI:

$8.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSIC:

$3.94B

OMI:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

HSIC:

$725.00M

OMI:

$22.64M

Доходность по периодам

С начала года, HSIC показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у OMI с доходностью -46.52%. За последние 10 лет акции HSIC превзошли акции OMI по среднегодовой доходности: 2.50% против -13.22% соответственно.

HSIC

С начала года

-0.45%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

-0.78%

1 год

-5.32%

5 лет

5.00%

10 лет

2.50%

OMI

С начала года

-46.52%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

-45.22%

1 год

-61.42%

5 лет

0.72%

10 лет

-13.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSIC и OMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSIC
Ранг риск-скорректированной доходности HSIC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSIC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSIC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSIC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
OMI
Ранг риск-скорректированной доходности OMI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSIC c OMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Owens & Minor, Inc. (OMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSIC на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа OMI равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSIC и OMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.19
-0.81
HSIC
OMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSIC и OMI

Ни HSIC, ни OMI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSIC
Henry Schein, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMI
Owens & Minor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.04%0.23%13.51%5.47%2.89%2.81%2.85%

Просадки

Сравнение просадок HSIC и OMI

Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.48%, что меньше максимальной просадки OMI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и OMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.09%
-85.65%
HSIC
OMI

Волатильность

Сравнение волатильности HSIC и OMI

Текущая волатильность для Henry Schein, Inc. (HSIC) составляет 10.15%, в то время как у Owens & Minor, Inc. (OMI) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что HSIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.15%
21.21%
HSIC
OMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSIC и OMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Owens & Minor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
3.17B
2.70B
(HSIC) Общая выручка
(OMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSIC и OMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Henry Schein, Inc. и Owens & Minor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
31.6%
21.5%
(HSIC) Валовая рентабельность
(OMI) Валовая рентабельность
HSIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Henry Schein, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

OMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 579.77M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

HSIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Henry Schein, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.00M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

OMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -261.97M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

HSIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Henry Schein, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

OMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -296.12M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.