Сравнение HSBA.L с MNG.L
HSBA.L (HSBC Holdings plc) and MNG.L (M&G plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBA.L in Banks - Diversified, MNG.L in Asset Management. Over the past 5 years, HSBA.L returned 33.77%/yr vs 15.30%/yr for MNG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBA.L и MNG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у MNG.L с доходностью 17.67%.
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
MNG.L
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSBA.L и MNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -1.61% |
MNG.L M&G plc | 17.67% | 58.44% | -2.67% | 31.17% | 2.51% | 9.91% | -11.33% | 7.82% |
Correlation
The correlation between HSBA.L and MNG.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.43 |
The correlation between HSBA.L and MNG.L shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSBA.L:
£237.40B
MNG.L:
£8.23B
HSBA.L:
$1.27
MNG.L:
-£0.02
HSBA.L:
2.56
MNG.L:
0.30
HSBA.L:
1.82
MNG.L:
2.62
HSBA.L:
$125.68B
MNG.L:
£27.20B
HSBA.L:
$61.95B
MNG.L:
£28.73B
HSBA.L:
$31.98B
MNG.L:
£2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBA.L vs. MNG.L — Ранг доходности на риск
HSBA.L
MNG.L
Сравнение HSBA.L c MNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и M&G plc (MNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBA.L | MNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.98 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 10.62 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBA.L и MNG.L
Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки MNG.L в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и MNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBA.L | MNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -62.75% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -11.72% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -18.34% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -27.30% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | 0.00% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -10.45% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.30% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBA.L и MNG.L
HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с M&G plc (MNG.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBA.L | MNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.62% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 14.77% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 18.22% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 24.11% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 36.59% | -11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBA.L и MNG.L
Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности MNG.L в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% |
MNG.L M&G plc | 6.37% | 7.05% | 10.01% | 8.95% | 9.80% | 9.19% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBA.L и MNG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и M&G plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBA.L и MNG.L
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
MNG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила о валовой прибыли в 13.84B при выручке в 13.84B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
MNG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила об операционной прибыли в 751.00M при выручке в 13.84B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MNG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 13.84B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
HSBA.L and MNG.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и MNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор