PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRB с BLBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRB с BLBD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRB или BLBD.

Корреляция

Корреляция между HRB и BLBD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRB и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRB:

0.35

BLBD:

-0.39

Коэф-т Сортино

HRB:

1.18

BLBD:

0.59

Коэф-т Омега

HRB:

1.16

BLBD:

1.07

Коэф-т Кальмара

HRB:

0.92

BLBD:

0.14

Коэф-т Мартина

HRB:

1.85

BLBD:

0.23

Индекс Язвы

HRB:

11.67%

BLBD:

27.73%

Дневная вол-ть

HRB:

29.65%

BLBD:

46.16%

Макс. просадка

HRB:

-62.08%

BLBD:

-74.16%

Текущая просадка

HRB:

-11.98%

BLBD:

-31.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRB:

$7.70B

BLBD:

$1.22B

EPS

HRB:

$4.03

BLBD:

$3.21

Коэффициент P/E

HRB:

14.27

BLBD:

11.82

Коэффициент PEG

HRB:

0.90

BLBD:

1.13

Коэффициент P/S

HRB:

2.13

BLBD:

0.89

Коэффициент P/B

HRB:

98.12

BLBD:

6.69

Общая выручка (12 мес.)

HRB:

$1.44B

BLBD:

$997.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRB:

$346.48M

BLBD:

$189.28M

EBITDA (12 мес.)

HRB:

-$63.38M

BLBD:

$115.04M

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у BLBD с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.78% соответственно.

HRB

С начала года

9.59%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-4.85%

1 год

10.20%

5 лет

36.66%

10 лет

10.35%

BLBD

С начала года

3.37%

1 месяц

16.79%

6 месяцев

-4.29%

1 год

-18.08%

5 лет

30.05%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRB и BLBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг риск-скорректированной доходности HRB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRB c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BLBD равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и BLBD

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRB
H&R Block, Inc.		2.51%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%2.38%
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRB и BLBD

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и BLBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и BLBD

Текущая волатильность для H&R Block, Inc. (HRB) составляет 10.69%, в то время как у Blue Bird Corporation (BLBD) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что HRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRB и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Block, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.10M
313.87M
(HRB) Общая выручка
(BLBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRB и BLBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H&R Block, Inc. и Blue Bird Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
53.8%
19.2%
(HRB) Валовая рентабельность
(BLBD) Валовая рентабельность
HRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&R Block, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13M при выручке в 2.10M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.32M при выручке в 313.87M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

HRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&R Block, Inc. сообщила об операционной прибыли в 722.93K при выручке в 2.10M, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.04M при выручке в 313.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

HRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&R Block, Inc. сообщила о чистой прибыли в 722.33K при выручке в 2.10M, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.72M при выручке в 313.87M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.