PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRB с BLBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRB и BLBD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HRB с BLBD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRB или BLBD.

Доходность

Сравнение доходности HRB и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRB:

0.58

BLBD:

-0.64

Коэф-т Сортино

HRB:

0.91

BLBD:

-0.69

Коэф-т Омега

HRB:

1.12

BLBD:

0.92

Коэф-т Кальмара

HRB:

0.64

BLBD:

-0.61

Коэф-т Мартина

HRB:

1.27

BLBD:

-0.99

Индекс Язвы

HRB:

11.87%

BLBD:

28.55%

Дневная вол-ть

HRB:

29.14%

BLBD:

45.72%

Макс. просадка

HRB:

-62.08%

BLBD:

-74.16%

Текущая просадка

HRB:

-13.02%

BLBD:

-32.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRB:

$7.67B

BLBD:

$1.23B

EPS

HRB:

$3.96

BLBD:

$3.22

Коэффициент P/E

HRB:

14.19

BLBD:

12.14

Коэффициент PEG

HRB:

0.89

BLBD:

1.13

Коэффициент P/S

HRB:

2.06

BLBD:

0.91

Коэффициент P/B

HRB:

98.12

BLBD:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

HRB:

$3.71B

BLBD:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRB:

$1.65B

BLBD:

$260.13M

EBITDA (12 мес.)

HRB:

$959.91M

BLBD:

$148.75M

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у BLBD с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.37% соответственно.

HRB

С начала года

8.29%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-2.93%

1 год

16.72%

3 года

20.36%

5 лет

32.25%

10 лет

10.01%

BLBD

С начала года

1.40%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-3.50%

1 год

-29.07%

3 года

46.81%

5 лет

22.24%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

Blue Bird Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRB и BLBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг риск-скорректированной доходности HRB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRB c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BLBD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и BLBD

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRB
H&R Block, Inc.		2.54%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%2.38%
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRB и BLBD

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и BLBD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и BLBD

Текущая волатильность для H&R Block, Inc. (HRB) составляет 7.47%, в то время как у Blue Bird Corporation (BLBD) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что HRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRB и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Block, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.28B
358.85M
(HRB) Общая выручка
(BLBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRB и BLBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H&R Block, Inc. и Blue Bird Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
57.4%
19.7%
(HRB) Валовая рентабельность
(BLBD) Валовая рентабельность
HRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&R Block, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.

BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.85M при выручке в 358.85M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

HRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&R Block, Inc. сообщила об операционной прибыли в 978.31M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.71M при выручке в 358.85M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

HRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&R Block, Inc. сообщила о чистой прибыли в 722.33M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.05M при выручке в 358.85M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.