PortfoliosLab logo
Сравнение HRB с BLBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRB и BLBD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HRB и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
188.43%
294.39%
HRB
BLBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRB:

0.66

BLBD:

-0.41

Коэф-т Сортино

HRB:

1.12

BLBD:

0.47

Коэф-т Омега

HRB:

1.15

BLBD:

1.05

Коэф-т Кальмара

HRB:

0.85

BLBD:

0.05

Коэф-т Мартина

HRB:

1.71

BLBD:

0.08

Индекс Язвы

HRB:

11.64%

BLBD:

27.66%

Дневная вол-ть

HRB:

30.89%

BLBD:

52.11%

Макс. просадка

HRB:

-62.08%

BLBD:

-74.16%

Текущая просадка

HRB:

-11.74%

BLBD:

-34.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRB:

$7.81B

BLBD:

$1.23B

EPS

HRB:

$4.03

BLBD:

$3.21

Коэффициент P/E

HRB:

14.31

BLBD:

11.93

Коэффициент PEG

HRB:

0.91

BLBD:

1.13

Коэффициент P/S

HRB:

2.16

BLBD:

0.85

Коэффициент P/B

HRB:

98.12

BLBD:

6.32

Общая выручка (12 мес.)

HRB:

$1.44B

BLBD:

$997.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRB:

$345.35M

BLBD:

$189.28M

EBITDA (12 мес.)

HRB:

$197.25M

BLBD:

$115.04M

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у BLBD с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.24% соответственно.


HRB

С начала года

9.89%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-1.25%

1 год

20.25%

5 лет

34.01%

10 лет

10.37%

BLBD

С начала года

-1.79%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-8.67%

1 год

-18.79%

5 лет

24.30%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRB и BLBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRB
Ранг риск-скорректированной доходности HRB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRB c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BLBD равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
-0.41
HRB
BLBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и BLBD

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRB
H&R Block, Inc.
2.51%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%2.38%
BLBD
Blue Bird Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRB и BLBD

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и BLBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.74%
-34.44%
HRB
BLBD

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и BLBD

H&R Block, Inc. (HRB) и Blue Bird Corporation (BLBD) имеют волатильность 10.71% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.71%
10.67%
HRB
BLBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRB и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Block, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
179.07M
313.87M
(HRB) Общая выручка
(BLBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию