PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYB.TO с XUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYB.TO с XUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO).

HPYB.TO и XUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYB.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2026 г.. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYB.TO и XUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYB.TO и XUH.TO

2026 (YTD)
HPYB.TO
Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF		1.79%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		-4.61%

Доходность по периодам

HPYB.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.50%
1 год
15.74%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HPYB.TO:
HPYB.TO с HDIV.TOHPYB.TO с XDIV.TOHPYB.TO с BANK.TOHPYB.TO с ZPAY.TOHPYB.TO с SIXY.TOHPYB.TO с HHIC.TOHPYB.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с VYM

Сравнение комиссий HPYB.TO и XUH.TO

XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

HPYB.TO vs. XUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYB.TO
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYB.TO c XUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HPYB.TO vs. XUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYB.TOXUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между HPYB.TO и XUH.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYB.TO и XUH.TO

Дивидендная доходность HPYB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XUH.TO в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPYB.TO
Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF		2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.94%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Просадки

Сравнение просадок HPYB.TO и XUH.TO

Максимальная просадка HPYB.TO за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки XUH.TO в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYB.TO и XUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYB.TOXUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-38.37%

+32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-5.85%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.02%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HPYB.TO и XUH.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYB.TOXUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

18.46%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.08%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

18.67%

-2.93%