Сравнение HOWL с RANI
HOWL (Werewolf Therapeutics, Inc.) and RANI (Rani Therapeutics Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, HOWL returned -53.50%/yr vs -45.67%/yr for RANI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOWL и RANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOWL показывает доходность -42.70%, что значительно выше, чем у RANI с доходностью -48.81%.
HOWL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -35.68%
- С начала года
- -42.70%
- 1 год
- -74.07%
- 3 года*
- -53.50%
- 5 лет*
- -55.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.74%
RANI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -49.19%
- С начала года
- -48.81%
- 1 год
- 64.52%
- 3 года*
- -45.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -42.94%
Сравнение доходности по годам HOWL и RANI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. | -42.70% | -57.20% | -61.66% | 88.29% | -82.79% | -32.60% |
RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. | -48.81% | -1.46% | -58.73% | -43.73% | -63.91% | 45.20% |
Correlation
The correlation between HOWL and RANI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HOWL:
$17.64M
RANI:
$45.14M
HOWL:
-$1.19
RANI:
-$0.24
HOWL:
1.47
RANI:
4.38
HOWL:
$0.00
RANI:
$1.46M
HOWL:
-$804.00K
RANI:
$1.05M
HOWL:
-$46.78M
RANI:
-$34.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOWL vs. RANI — Ранг доходности на риск
HOWL
RANI
Сравнение HOWL c RANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) и Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOWL | RANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.83 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.26 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOWL и RANI
Максимальная просадка HOWL за все время составила -98.48%, примерно равная максимальной просадке RANI в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOWL и RANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOWL | RANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -98.83% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.94% | -77.80% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.11% | -94.78% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -98.03% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.59% | -80.92% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.74% | 51.26% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOWL и RANI
Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что HOWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RANI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOWL | RANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.21% | 17.25% | +14.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.59% | 61.42% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.60% | 271.61% | -174.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.58% | 154.23% | -51.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.29% | 154.23% | -51.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOWL и RANI
Ни HOWL, ни RANI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOWL и RANI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Werewolf Therapeutics, Inc. и Rani Therapeutics Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOWL and RANI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOWL has higher volatility (32.21%) compared to RANI (17.25%). In terms of maximum drawdown, HOWL dropped -98.48% vs RANI's -98.83%.
RANI currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOWL и RANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор