Сравнение HODU с XTAP
HODU (Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HODU charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности HODU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODU показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
HODU
- 1 день
- -16.37%
- 1 месяц
- 14.70%
- 6 месяцев
- -35.41%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | -39.74% | -9.99% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 2.56% |
Correlation
The correlation between HODU and XTAP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
HODU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение HODU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF (HODU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODU и XTAP
Максимальная просадка HODU за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.62% | -22.13% | -59.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.29% | -0.25% | -60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.93% | -3.39% | -53.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODU и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.50% | 4.77% | +140.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.50% | 14.55% | +130.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.50% | 14.28% | +131.22% |
Сравнение комиссий HODU и XTAP
HODU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODU и XTAP
Дивидендная доходность HODU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 1.47% | 0.31% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODU and XTAP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for HODU.
HODU has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for HODU and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для HODU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор