Сравнение HLXX с PBRG
HLXX (Tradr 2X Long HL Daily ETF) and PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - HLXX tracks the Hecla Mining Company (HL) while PBRG tracks the Petroleo Brasileiro S.A. (PBR). Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. HLXX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for PBRG.
Доходность
Сравнение доходности HLXX и PBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBRG
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 12.89%
- 6 месяцев
- 86.30%
- С начала года
- 111.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLXX и PBRG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | -38.81% |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | -15.68% |
Correlation
The correlation between HLXX and PBRG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HLXX c PBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long HL Daily ETF (HLXX) и Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLXX и PBRG
Максимальная просадка HLXX за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки PBRG в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLXX и PBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLXX | PBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.81% | -47.87% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.81% | -34.54% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.40% | -12.99% | -10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLXX и PBRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLXX | PBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.01% | 68.88% | +52.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.01% | 68.88% | +52.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.01% | 68.88% | +52.13% |
Сравнение комиссий HLXX и PBRG
HLXX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PBRG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLXX и PBRG
Ни HLXX, ни PBRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLXX and PBRG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for HLXX.
HLXX and PBRG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HLXX tracks Hecla Mining Company (HL), while PBRG tracks Petroleo Brasileiro S.A. (PBR). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for HLXX and 0.75% for PBRG.
Подберите оптимальное распределение для HLXX и PBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор