Сравнение HLNE с JXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или JXN.
Основные характеристики
| HLNE | JXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.79% | 85.05% |
| Дох-ть за 1 год | 79.24% | 145.92% |
| Дох-ть за 3 года | 26.26% | 61.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.86 |
| Дневная вол-ть | 29.10% | 37.46% |
| Макс. просадка | -48.47% | -48.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HLNE | JXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.94B | $6.92B |
| EPS | $4.35 | $27.75 |
| Цена/прибыль | 37.07 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $625.54M | $4.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $426.93M | $1.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $257.85M | $2.87B |
Корреляция
Корреляция между HLNE и JXN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и JXN
С начала года, HLNE показывает доходность 43.79%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью 85.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c JXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и JXN
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности JXN в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 1.16% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
JXN Jackson Financial Inc. | 2.96% | 4.84% | 6.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и JXN
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и JXN
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 8.34%, в то время как у Jackson Financial Inc. (JXN) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и JXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности