PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLNE с JXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLNE с JXN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или JXN.

Корреляция

Корреляция между HLNE и JXN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLNE и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLNE:

1.07

JXN:

0.24

Коэф-т Сортино

HLNE:

1.59

JXN:

0.86

Коэф-т Омега

HLNE:

1.20

JXN:

1.12

Коэф-т Кальмара

HLNE:

1.10

JXN:

0.54

Коэф-т Мартина

HLNE:

2.49

JXN:

1.20

Индекс Язвы

HLNE:

16.21%

JXN:

16.52%

Дневная вол-ть

HLNE:

39.75%

JXN:

46.50%

Макс. просадка

HLNE:

-48.47%

JXN:

-48.34%

Текущая просадка

HLNE:

-18.79%

JXN:

-24.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLNE:

$9.27B

JXN:

$6.06B

EPS

HLNE:

$5.42

JXN:

$1.32

Коэффициент P/E

HLNE:

30.01

JXN:

63.95

Коэффициент P/S

HLNE:

13.41

JXN:

1.81

Коэффициент P/B

HLNE:

10.86

JXN:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$514.99M

JXN:

$5.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$335.56M

JXN:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$270.49M

JXN:

$567.00M

Доходность по периодам

С начала года, HLNE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у JXN с доходностью -2.10%.

HLNE

С начала года

10.27%

1 месяц

17.82%

6 месяцев

-15.81%

1 год

43.43%

5 лет

22.23%

10 лет

N/A

JXN

С начала года

-2.10%

1 месяц

18.64%

6 месяцев

-20.72%

1 год

15.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLNE и JXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLNE
Ранг риск-скорректированной доходности HLNE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLNE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLNE c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLNE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JXN равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLNE и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и JXN

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности JXN в 3.44%

TTM20242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		1.20%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%
JXN
Jackson Financial Inc.		3.44%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLNE и JXN

Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и JXN

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Jackson Financial Inc. (JXN) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20212022202320242025
168.26M
3.75B
(HLNE) Общая выручка
(JXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLNE и JXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hamilton Lane Incorporated и Jackson Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
63.2%
91.7%
(HLNE) Валовая рентабельность
(JXN) Валовая рентабельность
HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 106.36M при выручке в 168.26M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

JXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 91.7%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 75.78M при выручке в 168.26M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

JXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.97M при выручке в 168.26M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

JXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.