Сравнение HLNE с JXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN).
Доходность
Сравнение доходности HLNE и JXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLNE и JXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -27.38% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 22.58% |
JXN Jackson Financial Inc. | -0.85% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -11.54% | 34.86% |
Фундаментальные показатели
HLNE:
$6.50
JXN:
$0.34
HLNE:
14.93
JXN:
310.60
HLNE:
0.69
JXN:
13.02
HLNE:
4.80
JXN:
0.76
HLNE:
$733.69M
JXN:
$6.58B
HLNE:
$506.86M
JXN:
$1.24B
HLNE:
$408.48M
JXN:
$319.00M
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью -0.85%.
HLNE
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
JXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 47.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. JXN — Ранг доходности на риск
HLNE
JXN
Сравнение HLNE c JXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | JXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.78 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 1.17 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.53 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.06 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.78 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HLNE и JXN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и JXN
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности JXN в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.23% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
JXN Jackson Financial Inc. | 3.15% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и JXN
Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и JXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLNE | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -48.34% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -19.30% | -26.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -13.48% | -37.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -15.29% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 7.27% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и JXN
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Jackson Financial Inc. (JXN) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLNE | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 8.63% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.12% | 22.55% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 36.79% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 44.35% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 44.35% | -8.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и JXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и JXN
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 120.65M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.32M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -215.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.