Сравнение HIMS с BLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HIMS с BLD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMS или BLD.

Корреляция

Корреляция между HIMS и BLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HIMS

BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMS:

2.46

BLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

HIMS:

2.98

BLD:

0.06

Коэф-т Омега

HIMS:

1.38

BLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

HIMS:

3.41

BLD:

-0.17

Коэф-т Мартина

HIMS:

11.35

BLD:

-0.36

Индекс Язвы

HIMS:

19.84%

BLD:

16.72%

Дневная вол-ть

HIMS:

91.63%

BLD:

39.79%

Макс. просадка

HIMS:

-87.29%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

HIMS:

-18.61%

BLD:

-28.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMS:

$6.09B

BLD:

$10.14B

EPS

HIMS:

$0.44

BLD:

$19.76

Цена/прибыль

HIMS:

63.32

BLD:

17.39

Общая выручка (12 мес.)

HIMS:

$995.38M

BLD:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMS:

$762.14M

BLD:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

HIMS:

$54.33M

BLD:

$786.88M

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью 10.40%.

HIMS

С начала года

15.22%

1 месяц

-10.85%

6 месяцев

26.69%

1 год

229.31%

5 лет

23.05%

10 лет

N/A

BLD

С начала года

10.40%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-6.57%

5 лет

25.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMS и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMS c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMS

BLD

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HIMS

BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и BLD

Ни HIMS, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIMS и BLD

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HIMS

BLD

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и BLD

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HIMS

BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HIMS с BLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HIMS и BLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMS и BLD

HIMS

BLD

Сравнение HIMS c BLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и BLD

Просадки

Сравнение просадок HIMS и BLD

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и BLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество