PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIMS с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HIMS и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.00%
-14.11%
HIMS
BLD

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность 164.38%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -6.46%.


HIMS

С начала года

164.38%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

34.00%

1 год

204.01%

5 лет (среднегодовая)

19.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BLD

С начала года

-6.46%

1 месяц

-15.59%

6 месяцев

-14.11%

1 год

17.54%

5 лет (среднегодовая)

26.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


HIMSBLD
Рыночная капитализация$4.22B$10.24B
EPS$0.44$19.78
Цена/прибыль43.9117.55
Общая выручка (12 мес.)$1.24B$5.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$963.54M$1.62B
EBITDA (12 мес.)$52.21M$494.93M

Основные характеристики


HIMSBLD
Коэф-т Шарпа2.510.46
Коэф-т Сортино2.990.93
Коэф-т Омега1.401.11
Коэф-т Кальмара3.120.66
Коэф-т Мартина11.321.43
Индекс Язвы19.00%12.63%
Дневная вол-ть85.53%39.47%
Макс. просадка-87.29%-52.26%
Текущая просадка-15.60%-26.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HIMS и BLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIMS c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIMS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.510.46
Коэффициент Сортино HIMS, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.990.93
Коэффициент Омега HIMS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.11
Коэффициент Кальмара HIMS, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.120.66
Коэффициент Мартина HIMS, с текущим значением в 11.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.321.43
HIMS
BLD

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BLD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
0.46
HIMS
BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и BLD

Ни HIMS, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIMS и BLD

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.60%
-26.92%
HIMS
BLD

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и BLD

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 45.85% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.85%
9.66%
HIMS
BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию