PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBB с HZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIBB с HZO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hibbett Sports, Inc. (HIBB) и MarineMax, Inc. (HZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBB или HZO.

Корреляция

Корреляция между HIBB и HZO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HIBB и HZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hibbett Sports, Inc. (HIBB) и MarineMax, Inc. (HZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,323.18%
75.68%
HIBB
HZO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIBB:

$1.05B

HZO:

$510.05M

EPS

HIBB:

$8.10

HZO:

$2.45

Коэффициент P/E

HIBB:

10.80

HZO:

9.26

Коэффициент PEG

HIBB:

7.81

HZO:

0.62

Коэффициент P/S

HIBB:

0.61

HZO:

0.21

Коэффициент P/B

HIBB:

2.34

HZO:

0.49

Доходность по периодам

HIBB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HZO

С начала года

-23.77%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-28.39%

1 год

-15.28%

5 лет

8.94%

10 лет

0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBB и HZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBB
Ранг риск-скорректированной доходности HIBB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
HZO
Ранг риск-скорректированной доходности HZO, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HZO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBB c HZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hibbett Sports, Inc. (HIBB) и MarineMax, Inc. (HZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HIBB, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIBB: 0.81
HZO: -0.21
Коэффициент Сортино HIBB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIBB: 1.37
HZO: 0.16
Коэффициент Омега HIBB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIBB: 1.47
HZO: 1.02
Коэффициент Кальмара HIBB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIBB: 0.17
HZO: -0.19
Коэффициент Мартина HIBB, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIBB: 7.64
HZO: -0.59

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
-0.21
HIBB
HZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBB и HZO

Ни HIBB, ни HZO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
HIBB
Hibbett Sports, Inc.		0.00%0.29%1.39%1.47%1.04%
HZO
MarineMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBB и HZO

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-66.80%
HIBB
HZO

Волатильность

Сравнение волатильности HIBB и HZO

Текущая волатильность для Hibbett Sports, Inc. (HIBB) составляет 0.00%, в то время как у MarineMax, Inc. (HZO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что HIBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
28.41%
HIBB
HZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIBB и HZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hibbett Sports, Inc. и MarineMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
466.59M
631.52M
(HIBB) Общая выручка
(HZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию