PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIBB с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HIBB и DKS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HIBB и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hibbett Sports, Inc. (HIBB) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,398.19%
9,328.90%
HIBB
DKS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIBB:

$1.05B

DKS:

$18.41B

EPS

HIBB:

$8.10

DKS:

$13.99

Цена/прибыль

HIBB:

10.80

DKS:

16.15

PEG коэффициент

HIBB:

7.81

DKS:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

HIBB:

$466.59M

DKS:

$13.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIBB:

$160.82M

DKS:

$4.80B

Доходность по периодам


HIBB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DKS

С начала года

51.91%

1 месяц

13.23%

6 месяцев

-3.64%

1 год

52.05%

5 лет

40.47%

10 лет

19.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIBB c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hibbett Sports, Inc. (HIBB) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIBB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.871.37
Коэффициент Сортино HIBB, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.722.31
Коэффициент Омега HIBB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.27
Коэффициент Кальмара HIBB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.782.86
Коэффициент Мартина HIBB, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.225.74
HIBB
DKS


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
1.37
HIBB
DKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBB и DKS

HIBB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HIBB
Hibbett Sports, Inc.
0.29%1.39%1.47%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.
2.01%2.72%1.62%6.18%2.23%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%0.86%

Просадки

Сравнение просадок HIBB и DKS


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.17%
-7.60%
HIBB
DKS

Волатильность

Сравнение волатильности HIBB и DKS

Текущая волатильность для Hibbett Sports, Inc. (HIBB) составляет 0.00%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что HIBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
11.70%
HIBB
DKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIBB и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hibbett Sports, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab