Сравнение HH.CO с PUUILO.HE
HH.CO (H+H International A/S) and PUUILO.HE (Puuilo Oyj) are both stocks. HH.CO operates in Building Materials (Basic Materials), while PUUILO.HE operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HH.CO returned -2.16%/yr vs 30.94%/yr for PUUILO.HE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HH.CO и PUUILO.HE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HH.CO торгуется в DKK, в то время как PUUILO.HE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUUILO.HE были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HH.CO показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у PUUILO.HE с доходностью 11.81%.
HH.CO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- -25.04%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- 4.00%
PUUILO.HE
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HH.CO и PUUILO.HE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HH.CO H+H International A/S | 3.22% | 18.30% | -11.37% | -13.45% | -55.39% | 19.54% |
PUUILO.HE Puuilo Oyj | 11.81% | 30.84% | 18.95% | 60.31% | -34.10% | 28.75% |
Correlation
The correlation between HH.CO and PUUILO.HE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HH.CO vs. PUUILO.HE — Ранг доходности на риск
HH.CO
PUUILO.HE
Сравнение HH.CO c PUUILO.HE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H+H International A/S (HH.CO) и Puuilo Oyj (PUUILO.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HH.CO | PUUILO.HE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.49 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.00 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HH.CO | PUUILO.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.44 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.63 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок HH.CO и PUUILO.HE
Максимальная просадка HH.CO за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки PUUILO.HE в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HH.CO и PUUILO.HE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HH.CO | PUUILO.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -52.07% | -45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.39% | -22.85% | -20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.39% | -22.85% | -20.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.99% | -4.84% | -85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.46% | -15.27% | -50.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | 11.18% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HH.CO и PUUILO.HE
H+H International A/S (HH.CO) и Puuilo Oyj (PUUILO.HE) имеют волатильность 7.37% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HH.CO | PUUILO.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.10% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 19.27% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 25.54% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 30.56% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.82% | 30.56% | +8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HH.CO и PUUILO.HE
HH.CO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUUILO.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HH.CO H+H International A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUUILO.HE Puuilo Oyj | 4.93% | 5.52% | 3.72% | 3.81% | 5.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HH.CO и PUUILO.HE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H+H International A/S и Puuilo Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HH.CO and PUUILO.HE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HH.CO и PUUILO.HE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор