Сравнение HGEN.AX с GNDQ.AX
HGEN.AX (Global X Hydrogen ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds. HGEN.AX is passively managed, while GNDQ.AX is actively managed. Over the past year, HGEN.AX returned 81.42% vs 21.89% for GNDQ.AX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HGEN.AX и GNDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGEN.AX показывает доходность 34.18%, что значительно выше, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.
HGEN.AX
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -22.55%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 34.18%
- 1 год
- 81.42%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNDQ.AX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGEN.AX и GNDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HGEN.AX Global X Hydrogen ETF | 34.18% | 43.64% | 11.90% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 9.74% | 15.96% | 17.76% |
Correlation
The correlation between HGEN.AX and GNDQ.AX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between HGEN.AX and GNDQ.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGEN.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск
HGEN.AX
GNDQ.AX
Сравнение HGEN.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGEN.AX | GNDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.92 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 2.29 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGEN.AX и GNDQ.AX
Максимальная просадка HGEN.AX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGEN.AX и GNDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGEN.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -30.89% | -41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.11% | -23.50% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -9.40% | -20.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -6.91% | -40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 9.51% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGEN.AX и GNDQ.AX
Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что HGEN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGEN.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 8.57% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.68% | 18.07% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 23.33% | +23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.75% | 29.55% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.75% | 29.55% | +7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGEN.AX и GNDQ.AX
Дивидендная доходность HGEN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GNDQ.AX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 1.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGEN.AX Global X Hydrogen ETF | 0.83% | 0.34% | 0.60% | 0.17% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
HGEN.AX and GNDQ.AX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для HGEN.AX и GNDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор