PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCC с CEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCC с CEIX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и CONSOL Energy Inc. (CEIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или CEIX.

Корреляция

Корреляция между HCC и CEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HCC и CEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и CONSOL Energy Inc. (CEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.27%
-7.74%
HCC
CEIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.35B

CEIX:

$2.93B

EPS

HCC:

$4.70

CEIX:

$13.54

Цена/прибыль

HCC:

9.31

CEIX:

7.36

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.02B

CEIX:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$418.53M

CEIX:

$269.35M

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$236.82M

CEIX:

$298.09M

Доходность по периодам

HCC

С начала года

-19.18%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

-30.55%

1 год

-28.73%

5 лет

30.61%

10 лет

N/A

CEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и CEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
CEIX
Ранг риск-скорректированной доходности CEIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c CEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и CONSOL Energy Inc. (CEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HCC: -0.55
CEIX: 0.69
Коэффициент Сортино HCC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
HCC: -0.59
CEIX: 1.24
Коэффициент Омега HCC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCC: 0.93
CEIX: 1.16
Коэффициент Кальмара HCC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HCC: -0.59
CEIX: 0.85
Коэффициент Мартина HCC, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCC: -1.26
CEIX: 1.68

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.69
HCC
CEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и CEIX

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.73%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%
CEIX
CONSOL Energy Inc.		0.59%0.47%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCC и CEIX

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.38%
-23.57%
HCC
CEIX

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и CEIX

Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с CONSOL Energy Inc. (CEIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
0
HCC
CEIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и CEIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и CONSOL Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию