Сравнение HCC с CEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и CONSOL Energy Inc. (CEIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или CEIX.
Основные характеристики
| HCC | CEIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.25% | 27.66% |
| Дох-ть за 1 год | 63.48% | 37.55% |
| Дох-ть за 3 года | 54.97% | 78.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.96% | 59.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 5.08 | 2.25 |
| Индекс Язвы | 13.01% | 17.02% |
| Дневная вол-ть | 46.29% | 41.69% |
| Макс. просадка | -64.81% | -92.21% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HCC | CEIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.91B | $3.76B |
| EPS | $7.26 | $13.58 |
| Цена/прибыль | 10.30 | 9.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.59B | $2.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $451.70M | $1.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $564.68M | $708.09M |
Корреляция
Корреляция между HCC и CEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCC и CEIX
С начала года, HCC показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у CEIX с доходностью 27.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCC c CEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и CONSOL Energy Inc. (CEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCC и CEIX
Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CEIX в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 1.10% | 1.90% | 4.45% | 0.78% | 0.94% | 21.85% | 27.91% | 45.17% |
CEIX CONSOL Energy Inc. | 0.20% | 2.19% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCC и CEIX
Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки CEIX в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и CEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCC и CEIX
Текущая волатильность для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) составляет 12.21%, в то время как у CONSOL Energy Inc. (CEIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что HCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCC и CEIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и CONSOL Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности