PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HCC с ARCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HCC и ARCH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HCC и ARCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arch Resources, Inc. (ARCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.99%
803.30%
HCC
ARCH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.53B

ARCH:

$2.44B

EPS

HCC:

$4.79

ARCH:

$9.59

Цена/прибыль

HCC:

10.03

ARCH:

14.06

PEG коэффициент

HCC:

0.00

ARCH:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.02B

ARCH:

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$418.53M

ARCH:

$41.65M

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$236.82M

ARCH:

$91.65M

Доходность по периодам


HCC

С начала года

-13.77%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-25.12%

1 год

-19.64%

5 лет

37.89%

10 лет

N/A

ARCH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и ARCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

ARCH
Ранг риск-скорректированной доходности ARCH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c ARCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arch Resources, Inc. (ARCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HCC, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCC: -0.48
ARCH: 2.92
Коэффициент Сортино HCC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCC: -0.45
ARCH: 3.90
Коэффициент Омега HCC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCC: 0.95
ARCH: 1.50
Коэффициент Кальмара HCC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCC: -0.59
ARCH: 7.21
Коэффициент Мартина HCC, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCC: -1.11
ARCH: 13.91


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
2.92
HCC
ARCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и ARCH

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как ARCH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.
0.69%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%
ARCH
Arch Resources, Inc.
15.56%33.44%127.04%53.48%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCC и ARCH


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.46%
-10.08%
HCC
ARCH

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и ARCH

Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Arch Resources, Inc. (ARCH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
0
HCC
ARCH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и ARCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Arch Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab