PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCC с ARCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCC с ARCH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arch Resources, Inc. (ARCH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или ARCH.

Корреляция

Корреляция между HCC и ARCH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HCC и ARCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arch Resources, Inc. (ARCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
173.41%
803.30%
HCC
ARCH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.64B

ARCH:

$2.44B

EPS

HCC:

$4.79

ARCH:

$9.59

Коэффициент P/E

HCC:

10.48

ARCH:

14.06

Коэффициент PEG

HCC:

0.00

ARCH:

0.00

Коэффициент P/S

HCC:

1.73

ARCH:

0.92

Коэффициент P/B

HCC:

1.26

ARCH:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.02B

ARCH:

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$418.53M

ARCH:

$41.65M

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$236.82M

ARCH:

$91.65M

Доходность по периодам

HCC

С начала года

-9.32%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-29.01%

5 лет

40.61%

10 лет

N/A

ARCH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и ARCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ARCH
Ранг риск-скорректированной доходности ARCH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c ARCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arch Resources, Inc. (ARCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCC: -0.51
ARCH: 3.42
Коэффициент Сортино HCC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCC: -0.52
ARCH: 4.19
Коэффициент Омега HCC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCC: 0.94
ARCH: 1.57
Коэффициент Кальмара HCC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCC: -0.54
ARCH: 8.39
Коэффициент Мартина HCC, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCC: -1.10
ARCH: 16.45

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
3.42
HCC
ARCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и ARCH

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как ARCH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.65%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%
ARCH
Arch Resources, Inc.		15.56%33.44%127.04%53.48%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCC и ARCH

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.23%
-10.08%
HCC
ARCH

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и ARCH

Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Arch Resources, Inc. (ARCH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.30%
0
HCC
ARCH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и ARCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Arch Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию