Сравнение HBI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или SPY.
Корреляция
Корреляция между HBI и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HBI и SPY
Основные характеристики
HBI:
0.26
SPY:
1.30
HBI:
0.78
SPY:
1.77
HBI:
1.10
SPY:
1.24
HBI:
0.17
SPY:
2.00
HBI:
1.18
SPY:
7.99
HBI:
11.95%
SPY:
2.10%
HBI:
54.93%
SPY:
12.95%
HBI:
-86.52%
SPY:
-55.19%
HBI:
-77.46%
SPY:
-4.76%
Доходность по периодам
С начала года, HBI показывает доходность -26.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -13.21% против 12.89% соответственно.
HBI
-26.66%
-26.48%
-5.98%
9.54%
-11.89%
-13.21%
SPY
-0.39%
-3.00%
4.23%
15.29%
15.08%
12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HBI и SPY
HBI
SPY
Сравнение HBI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBI и SPY
HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 3.59% | 4.12% | 4.04% | 4.79% | 2.87% | 2.04% | 1.36% | 1.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HBI и SPY
Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBI и SPY
Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.