Сравнение HBI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или O.
Основные характеристики
| HBI | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 55.83% | 9.80% |
| Дох-ть за 1 год | 58.68% | 19.54% |
| Дох-ть за 3 года | -26.51% | 2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.84% | 0.87% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.14% | 9.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.97 |
| Дневная вол-ть | 57.30% | 19.71% |
| Макс. просадка | -86.52% | -48.45% |
| Текущая просадка | -73.76% | -9.30% |
Фундаментальные показатели
| HBI | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.44B | $54.16B |
| EPS | -$0.36 | $1.08 |
| PEG коэффициент | 0.19 | 5.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.96B | $4.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.83B | $3.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $522.72M | $4.26B |
Корреляция
Корреляция между HBI и O составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HBI и O
С начала года, HBI показывает доходность 55.83%, что значительно выше, чем у O с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям O по среднегодовой доходности: -10.14% против 9.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HBI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBI и O
HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 3.59% | 4.12% | 4.04% | 4.79% | 2.87% | 2.04% | 1.36% | 1.08% | 0.85% |
O Realty Income Corporation | 5.11% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок HBI и O
Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBI и O
Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности