Сравнение HBI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или O.
Доходность
Сравнение доходности HBI и O
Доходность по периодам
С начала года, HBI показывает доходность 85.43%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям O по среднегодовой доходности: -8.98% против 7.32% соответственно.
HBI
85.43%
10.41%
65.73%
106.75%
-8.42%
-8.98%
O
4.32%
-11.24%
6.69%
13.59%
-0.43%
7.32%
Фундаментальные показатели
| HBI | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.91B | $49.90B |
| EPS | -$0.24 | $1.05 |
| PEG коэффициент | 0.19 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.39B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $281.74M | $3.74B |
Основные характеристики
| HBI | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 10.54 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 9.65% | 7.06% |
| Дневная вол-ть | 56.00% | 17.65% |
| Макс. просадка | -86.52% | -48.45% |
| Текущая просадка | -68.78% | -13.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HBI и O составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HBI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBI и O
HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 3.59% | 4.12% | 4.04% | 4.79% | 2.87% | 2.04% | 1.36% | 1.08% | 0.85% |
O Realty Income Corporation | 5.45% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок HBI и O
Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBI и O
Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности