Сравнение HBI с LIND
HBI (Hanesbrands Inc.) and LIND (Lindblad Expeditions Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HBI in Apparel Manufacturing, LIND in Travel Services. Over the past 10 years, HBI returned -11.22%/yr vs 8.45%/yr for LIND. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBI и LIND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HBI уступали акциям LIND по среднегодовой доходности: -11.22% против 8.45% соответственно.
HBI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- -11.22%
LIND
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 53.88%
- 6 месяцев
- 85.38%
- 1 год
- 105.27%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам HBI и LIND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | -20.52% | 82.51% | -29.87% | -59.62% | 18.43% | 3.22% | 22.90% | -38.04% | -0.28% |
LIND Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 53.88% | 21.59% | 5.24% | 46.36% | -50.64% | -8.88% | 4.71% | 21.47% | 37.49% | 3.60% |
Correlation
The correlation between HBI and LIND is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
HBI:
$2.31B
LIND:
$1.36B
HBI:
$0.93
LIND:
-$0.43
HBI:
0.67
LIND:
2.13
HBI:
$3.44B
LIND:
$591.30M
HBI:
$1.44B
LIND:
$203.31M
HBI:
$443.84M
LIND:
$71.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBI vs. LIND — Ранг доходности на риск
HBI
LIND
Сравнение HBI c LIND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBI | LIND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.47 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.18 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBI | LIND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.17 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.08 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HBI и LIND
Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, примерно равная максимальной просадке LIND в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и LIND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBI | LIND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.52% | -83.16% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -23.67% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.32% | -50.93% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.52% | -68.75% | -12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.66% | -83.16% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -3.44% | -72.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -30.02% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 11.50% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBI и LIND
Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 0.00%, в то время как у Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBI | LIND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 16.48% | -16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 38.13% | -28.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 48.71% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 66.53% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.04% | 62.16% | -15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBI и LIND
Ни HBI, ни LIND не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 3.59% | 4.12% | 4.04% | 4.79% | 2.87% | 2.04% | 11.55% |
LIND Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBI и LIND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и Lindblad Expeditions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBI and LIND have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIND has higher volatility (16.48%) compared to HBI (0.00%). In terms of maximum drawdown, HBI dropped -86.52% vs LIND's -83.16%.
LIND currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBI и LIND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор