PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBI с LIND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HBI с LIND

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или LIND.

Корреляция

Корреляция между HBI и LIND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HBI и LIND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.20%
-17.40%
HBI
LIND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

0.13

LIND:

0.33

Коэф-т Сортино

HBI:

0.60

LIND:

1.02

Коэф-т Омега

HBI:

1.08

LIND:

1.12

Коэф-т Кальмара

HBI:

0.09

LIND:

0.32

Коэф-т Мартина

HBI:

0.39

LIND:

1.18

Индекс Язвы

HBI:

18.45%

LIND:

17.91%

Дневная вол-ть

HBI:

56.48%

LIND:

63.97%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

LIND:

-83.16%

Текущая просадка

HBI:

-81.92%

LIND:

-58.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBI:

$1.71B

LIND:

$483.09M

EPS

HBI:

-$0.28

LIND:

-$0.67

Коэффициент PEG

HBI:

0.19

LIND:

0.00

Коэффициент P/S

HBI:

0.49

LIND:

0.75

Коэффициент P/B

HBI:

50.15

LIND:

159.80

Общая выручка (12 мес.)

HBI:

$2.73B

LIND:

$491.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBI:

$1.14B

LIND:

$213.10M

EBITDA (12 мес.)

HBI:

$177.67M

LIND:

$54.92M

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -41.15%, что значительно ниже, чем у LIND с доходностью -25.13%.

HBI

С начала года

-41.15%

1 месяц

-16.98%

6 месяцев

-34.02%

1 год

5.97%

5 лет

-11.33%

10 лет

-14.95%

LIND

С начала года

-25.13%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-11.82%

1 год

21.64%

5 лет

5.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и LIND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
LIND
Ранг риск-скорректированной доходности LIND, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIND, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c LIND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HBI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HBI: 0.13
LIND: 0.33
Коэффициент Сортино HBI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HBI: 0.60
LIND: 1.02
Коэффициент Омега HBI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HBI: 1.08
LIND: 1.12
Коэффициент Кальмара HBI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HBI: 0.09
LIND: 0.32
Коэффициент Мартина HBI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HBI: 0.39
LIND: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа LIND равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и LIND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.33
HBI
LIND

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и LIND

Ни HBI, ни LIND не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
LIND
Lindblad Expeditions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBI и LIND

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, примерно равная максимальной просадке LIND в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и LIND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.92%
-58.74%
HBI
LIND

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и LIND

Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) с волатильностью 22.48%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.38%
22.48%
HBI
LIND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBI и LIND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и Lindblad Expeditions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию