Сравнение HBI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или JEPI.
Корреляция
Корреляция между HBI и JEPI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HBI и JEPI
Основные характеристики
HBI:
2.01
JEPI:
1.92
HBI:
2.74
JEPI:
2.60
HBI:
1.34
JEPI:
1.38
HBI:
1.28
JEPI:
3.11
HBI:
11.31
JEPI:
12.63
HBI:
9.63%
JEPI:
1.13%
HBI:
54.27%
JEPI:
7.48%
HBI:
-86.52%
JEPI:
-13.71%
HBI:
-68.93%
JEPI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, HBI показывает доходность 84.53%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 13.12%.
HBI
84.53%
-2.72%
65.93%
97.36%
-8.30%
-9.04%
JEPI
13.12%
-1.50%
6.56%
13.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HBI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBI и JEPI
HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 3.59% | 4.12% | 4.04% | 4.79% | 2.87% | 2.04% | 1.36% | 1.08% | 0.85% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBI и JEPI
Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBI и JEPI
Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.