Сравнение HBAN с FITB
HBAN (Huntington Bancshares Incorporated) and FITB (Fifth Third Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HBAN returned 9.03%/yr vs 14.37%/yr for FITB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAN и FITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAN показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у FITB с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции HBAN уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 9.03% против 14.37% соответственно.
HBAN
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.03%
FITB
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 31.77%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам HBAN и FITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAN Huntington Bancshares Incorporated | -3.76% | 10.78% | 33.71% | -4.72% | -4.37% | 27.05% | -11.06% | 31.74% | -15.26% | 13.00% |
FITB Fifth Third Bancorp | 11.66% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
Correlation
The correlation between HBAN and FITB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.64 |
Over the past year, HBAN and FITB have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HBAN:
$1.46
FITB:
$3.06
HBAN:
11.30
FITB:
16.95
HBAN:
2.00
FITB:
2.70
HBAN:
$12.49B
FITB:
$13.66B
HBAN:
$7.70B
FITB:
$9.10B
HBAN:
$3.09B
FITB:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAN vs. FITB — Ранг доходности на риск
HBAN
FITB
Сравнение HBAN c FITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAN | FITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.87 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 5.25 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAN | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.54 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HBAN и FITB
Максимальная просадка HBAN за все время составила -95.88%, примерно равная максимальной просадке FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAN и FITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAN | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.88% | -98.13% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -21.21% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -29.95% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.17% | -51.68% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.98% | -64.06% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -5.11% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -31.46% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 7.56% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAN и FITB
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Fifth Third Bancorp (FITB) имеют волатильность 8.40% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAN | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.79% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 20.48% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 25.90% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 31.95% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 36.30% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBAN и FITB
Дивидендная доходность HBAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FITB в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 3.03% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
HBAN Huntington Bancshares Incorporated | 3.75% | 3.57% | 3.81% | 4.87% | 4.40% | 3.92% | 4.75% | 3.85% | 4.19% | 2.40% | 2.19% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBAN и FITB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Bancshares Incorporated и Fifth Third Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBAN и FITB
HBAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 3.25B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
HBAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила об операционной прибыли в 631.00M при выручке в 3.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
HBAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 3.25B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
HBAN and FITB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITB has higher volatility (8.79%) compared to HBAN (8.40%). In terms of maximum drawdown, HBAN dropped -95.88% vs FITB's -98.13%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAN и FITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор