PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAN с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HBAN с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности HBAN и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAN и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		-7.54%10.78%33.71%-4.72%-4.37%27.05%-11.06%31.74%-15.26%13.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBAN:

$24.93B

AGNC:

$10.97B

EPS

HBAN:

$1.46

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

HBAN:

10.86

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

HBAN:

0.73

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

HBAN:

1.92

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

HBAN:

1.15

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

HBAN:

$12.48B

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBAN:

$5.65B

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

HBAN:

$3.13B

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, HBAN показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции HBAN превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 9.64% против 6.23% соответственно.

HBAN

1 день
1.47%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-5.03%
1 год
10.31%
3 года*
17.44%
5 лет*
4.42%
10 лет*
9.64%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huntington Bancshares Incorporated

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с HBAN:
HBAN с HBANLHBAN с FITBHBAN с USBHBAN с WALHBAN с HBNCHBAN с JPMHBAN с BAC
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

HBAN vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAN
Ранг доходности на риск HBAN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAN c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBANAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.97

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.34

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.11

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

3.75

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAN vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAN на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAN и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBANAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.42

-0.32

Корреляция

Корреляция между HBAN и AGNC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAN и AGNC

Дивидендная доходность HBAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		3.90%3.57%3.81%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%4.19%2.40%2.19%2.26%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок HBAN и AGNC

Максимальная просадка HBAN за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAN и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

HBANAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-54.56%

-41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-18.71%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.17%

-54.56%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.98%

-54.56%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.75%

-14.91%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.26%

-13.60%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

5.55%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAN и AGNC

Текущая волатильность для Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) составляет 6.98%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что HBAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBANAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

9.58%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

15.07%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

22.88%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

25.71%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

25.31%

+9.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBAN и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Bancshares Incorporated и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.24B
1.26B
(HBAN) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию