PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYRO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GYRO с MNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gyrodyne, LLC (GYRO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GYRO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gyrodyne, LLC (GYRO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GYRO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
GYRO
Gyrodyne, LLC		-13.53%2.44%-9.80%23.46%-16.11%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		-0.63%7.97%-3.58%7.42%-1.37%
Разные валюты инструментов

GYRO торгуется в USD, в то время как MNY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GYRO показывает доходность -13.53%, что значительно ниже, чем у MNY.TO с доходностью -0.63%.

GYRO

1 день
-1.72%
1 месяц
-10.22%
С начала года
-13.53%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-4.00%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-7.26%

MNY.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.74%
3 года*
3.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gyrodyne, LLC

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Доходность на риск

GYRO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYRO
Ранг доходности на риск GYRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYRO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYRO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYRO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYRO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gyrodyne, LLC (GYRO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYROMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.11

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.83

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.23

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

4.87

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYRO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYRO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYRO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYROMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.11

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.44

-0.43

Корреляция

Корреляция между GYRO и MNY.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYRO и MNY.TO

GYRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GYRO
Gyrodyne, LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.98%58.97%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GYRO и MNY.TO

Максимальная просадка GYRO за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -6.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYRO и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GYROMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.41%

-0.24%

-98.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.61%

-0.04%

-25.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

0.00%

-98.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.33%

0.00%

-49.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.97%

0.00%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GYRO и MNY.TO

Gyrodyne, LLC (GYRO) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что GYRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GYROMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

1.37%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

3.35%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

5.22%

+41.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.57%

5.97%

+39.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.07%

5.97%

+30.10%