Сравнение GXG с ARGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).
GXG и ARGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или ARGT.
Основные характеристики
| GXG | ARGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.77% | 19.46% |
| Дох-ть за 1 год | 44.55% | 62.72% |
| Дох-ть за 3 года | 6.66% | 30.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.09% | 18.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.80% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 28.73% |
| Макс. просадка | -78.88% | -61.68% |
| Current Drawdown | -57.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GXG и ARGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXG и ARGT
С начала года, GXG показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: -6.80% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и ARGT
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и ARGT
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности ARGT в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.26% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.33% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и ARGT
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и ARGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и ARGT
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) составляет 7.18%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что GXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.