Сравнение GXC с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
GXC и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или CNYA.
Корреляция
Корреляция между GXC и CNYA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GXC и CNYA
Основные характеристики
GXC:
0.53
CNYA:
0.42
GXC:
0.99
CNYA:
0.85
GXC:
1.13
CNYA:
1.13
GXC:
0.28
CNYA:
0.28
GXC:
1.52
CNYA:
1.23
GXC:
10.92%
CNYA:
11.45%
GXC:
31.61%
CNYA:
33.07%
GXC:
-72.16%
CNYA:
-49.48%
GXC:
-45.98%
CNYA:
-36.67%
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 12.01%.
GXC
14.57%
-0.15%
9.67%
19.66%
-3.50%
1.74%
CNYA
12.01%
-1.45%
12.12%
16.90%
1.30%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и CNYA
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXC c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и CNYA
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CNYA в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 0.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 2.48% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.05% | 1.21% | 3.92% | 0.98% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и CNYA
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и CNYA
SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеют волатильность 10.32% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.