Сравнение GSPY с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
GSPY и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPY или SHRT.
Корреляция
Корреляция между GSPY и SHRT составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GSPY и SHRT
Основные характеристики
GSPY:
1.99
SHRT:
-0.57
GSPY:
2.68
SHRT:
-0.73
GSPY:
1.36
SHRT:
0.91
GSPY:
3.09
SHRT:
-0.50
GSPY:
12.65
SHRT:
-1.03
GSPY:
1.94%
SHRT:
6.00%
GSPY:
12.35%
SHRT:
10.90%
GSPY:
-23.30%
SHRT:
-12.31%
GSPY:
0.00%
SHRT:
-10.91%
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -1.56%.
GSPY
4.37%
1.93%
9.99%
23.41%
N/A
N/A
SHRT
-1.56%
-3.07%
-7.79%
-4.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и SHRT
GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSPY и SHRT
GSPY
SHRT
Сравнение GSPY c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и SHRT
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SHRT в 0.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 0.81% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.24% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.86% | 0.85% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и SHRT
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки SHRT в -12.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SHRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и SHRT
Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 3.07%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.