Сравнение GSHD с MMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSHD или MMC.
Основные характеристики
| GSHD | MMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.42% | 6.18% |
| Дох-ть за 1 год | 2.69% | 12.92% |
| Дох-ть за 3 года | -18.13% | 15.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 18.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 44.18% | 14.58% |
| Макс. просадка | -83.41% | -67.46% |
| Current Drawdown | -66.41% | -3.57% |
Фундаментальные показатели
| GSHD | MMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.11B | $97.53B |
| Прибыль на акцию | $0.60 | $7.88 |
| Цена/прибыль | 92.50 | 25.12 |
| PEG коэффициент | 74.00 | 2.43 |
| Выручка (12 мес.) | $266.48M | $23.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $74.69M | $8.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.94M | $6.82B |
Корреляция
Корреляция между GSHD и MMC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и MMC
С начала года, GSHD показывает доходность -21.42%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 6.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSHD c MMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и MMC
GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 0.92% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.42% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и MMC
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и MMC
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и MMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности