Сравнение GSEE с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
GSEE и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или VEU.
Корреляция
Корреляция между GSEE и VEU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и VEU
Основные характеристики
GSEE:
0.52
VEU:
0.53
GSEE:
0.82
VEU:
0.81
GSEE:
1.10
VEU:
1.10
GSEE:
0.29
VEU:
0.68
GSEE:
1.76
VEU:
1.82
GSEE:
4.38%
VEU:
3.68%
GSEE:
14.81%
VEU:
12.70%
GSEE:
-37.51%
VEU:
-61.52%
GSEE:
-18.48%
VEU:
-8.22%
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 0.17%.
GSEE
0.48%
-2.92%
-2.92%
10.19%
N/A
N/A
VEU
0.17%
-2.18%
-2.98%
8.65%
4.09%
5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и VEU
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSEE и VEU
GSEE
VEU
Сравнение GSEE c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и VEU
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VEU в 3.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.78% | 2.79% | 3.08% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.24% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и VEU
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и VEU
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.