Сравнение GQGPX с MSMLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и MSMLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	2.09%	9.67%	6.00%	28.47%	-21.01%	-2.52%	33.74%	20.92%	-14.91%	29.81%
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund	2.09%	13.50%	-6.10%	20.04%	-16.78%	26.40%	43.69%	17.38%	-17.80%	29.89%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GQGPX на уровне 2.09% и MSMLX на уровне 2.09%.

GQGPX

1 день: 1.63%

1 месяц: -4.69%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.19%

1 год: 12.31%

3 года*: 13.93%

5 лет*: 3.16%

10 лет*: —

MSMLX

1 день: 2.53%

1 месяц: -7.81%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: -0.24%

1 год: 17.97%

3 года*: 7.38%

5 лет*: 6.07%

10 лет*: 9.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с GQGPX:

GQGPX с FEDDX GQGPX с XCEM GQGPX с DEMGX GQGPX с HAWX GQGPX с PEMYX GQGPX с WCMIX GQGPX с VEIEX

Часто сравнивают с MSMLX:

MSMLX с GSINX MSMLX с HSCZ MSMLX с FEDDX MSMLX с MASGX MSMLX с VEMAX MSMLX с FIVFX MSMLX с EEMS

Сравнение комиссий GQGPX и MSMLX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

GQGPX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

GQGPX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSMLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQGPX	MSMLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	1.07	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	1.50	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.20	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	1.16	+0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.62	3.76	+0.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSMLX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQGPX	MSMLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	1.07	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.36	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.59	-0.07

Корреляция

Корреляция между GQGPX и MSMLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и MSMLX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MSMLX в 1.47%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	1.88%	1.91%	1.50%	2.54%	5.52%	3.78%	0.15%	1.06%	0.59%	0.17%	0.00%	0.00%
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund	1.47%	1.50%	3.95%	8.36%	8.04%	9.18%	0.28%	0.51%	21.31%	8.12%	0.43%	0.13%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и MSMLX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и MSMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQGPX	MSMLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.68%	-36.40%	+2.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.12%	-12.89%	+3.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.02%	-28.00%	-2.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.33%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.43%	-10.68%	+3.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.70%	-9.31%	-2.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.65%	3.98%	-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и MSMLX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.92%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQGPX	MSMLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.92%	8.75%	-2.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.00%	13.12%	-4.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.53%	17.75%	-5.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.73%	17.28%	-2.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.99%	16.85%	-0.86%

Сравнение GQGPX с MSMLX

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и MSMLX

Сравнение доходности по годам GQGPX и MSMLX

Доходность по периодам

GQGPX

MSMLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQGPX и MSMLX

Доходность на риск

GQGPX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

GQGPX

MSMLX

Сравнение GQGPX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQGPX vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и MSMLX

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и MSMLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и MSMLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)