Сравнение GOU с XTAP
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOU charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности GOU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.29%.
GOU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 11.00% | -4.00% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.29% | 1.19% |
Correlation
The correlation between GOU and XTAP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
GOU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение GOU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 62.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и XTAP
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -22.13% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -0.91% | -26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -3.42% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 4.83% | +55.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.94% | 14.55% | +45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.94% | 14.36% | +45.58% |
Сравнение комиссий GOU и XTAP
GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и XTAP
Ни GOU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOU and XTAP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.
GOU and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для GOU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор