Сравнение GME с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или SCHD.
Корреляция
Корреляция между GME и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GME и SCHD
Основные характеристики
GME:
0.51
SCHD:
1.20
GME:
2.05
SCHD:
1.76
GME:
1.30
SCHD:
1.21
GME:
0.86
SCHD:
1.69
GME:
1.78
SCHD:
5.86
GME:
42.79%
SCHD:
2.30%
GME:
149.12%
SCHD:
11.25%
GME:
-93.43%
SCHD:
-33.37%
GME:
-65.68%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность 70.11%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.59% против 10.86% соответственно.
GME
70.11%
4.82%
24.61%
75.62%
82.07%
16.59%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GME c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и SCHD
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% | 3.91% | 2.23% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GME и SCHD
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GME и SCHD
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.