Сравнение GME с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или SCHD.
Корреляция
Корреляция между GME и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GME и SCHD
Основные характеристики
GME:
0.71
SCHD:
-0.07
GME:
2.24
SCHD:
-0.00
GME:
1.34
SCHD:
1.00
GME:
1.20
SCHD:
-0.08
GME:
2.29
SCHD:
-0.29
GME:
46.47%
SCHD:
3.36%
GME:
150.33%
SCHD:
13.82%
GME:
-93.43%
SCHD:
-33.37%
GME:
-72.96%
SCHD:
-12.81%
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность -25.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.69% против 10.29% соответственно.
GME
-25.05%
-6.30%
9.77%
103.73%
102.25%
12.69%
SCHD
-6.63%
-9.06%
-8.76%
0.03%
15.34%
10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GME и SCHD
GME
SCHD
Сравнение GME c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и SCHD
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% | 3.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.11% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GME и SCHD
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GME и SCHD
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 33.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.