PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GM с FORD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GM с FORD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Motors Company (GM) и Forward Industries, Inc. (FORD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GM или FORD.

Корреляция

Корреляция между GM и FORD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GM и FORD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Forward Industries, Inc. (FORD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.35

FORD:

0.48

Коэф-т Сортино

GM:

0.71

FORD:

1.62

Коэф-т Омега

GM:

1.09

FORD:

1.21

Коэф-т Кальмара

GM:

0.33

FORD:

0.54

Коэф-т Мартина

GM:

0.91

FORD:

2.04

Индекс Язвы

GM:

13.56%

FORD:

26.26%

Дневная вол-ть

GM:

37.37%

FORD:

109.90%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

FORD:

-98.85%

Текущая просадка

GM:

-21.29%

FORD:

-97.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GM:

$48.51B

FORD:

$9.00M

EPS

GM:

$7.16

FORD:

-$2.06

Коэффициент PEG

GM:

1.58

FORD:

0.00

Коэффициент P/S

GM:

0.26

FORD:

0.30

Коэффициент P/B

GM:

0.75

FORD:

109.14

Общая выручка (12 мес.)

GM:

$188.45B

FORD:

$21.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

GM:

$22.83B

FORD:

$4.46M

EBITDA (12 мес.)

GM:

$21.68B

FORD:

-$1.42M

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у FORD с доходностью 63.13%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции FORD по среднегодовой доходности: 6.29% против 1.89% соответственно.

GM

С начала года

-5.32%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

-12.40%

1 год

12.84%

5 лет

18.06%

10 лет

6.29%

FORD

С начала года

63.13%

1 месяц

41.92%

6 месяцев

101.88%

1 год

51.96%

5 лет

-5.50%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и FORD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c FORD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Forward Industries, Inc. (FORD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FORD равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и FORD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и FORD

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как FORD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company		0.95%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
FORD
Forward Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GM и FORD

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки FORD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и FORD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GM и FORD

Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 8.00%, в то время как у Forward Industries, Inc. (FORD) волатильность равна 30.03%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GM и FORD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Forward Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
44.02B
6.62M
(GM) Общая выручка
(FORD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GM и FORD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Motors Company и Forward Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
12.1%
22.7%
(GM) Валовая рентабельность
(FORD) Валовая рентабельность
GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.34B при выручке в 44.02B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

FORD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Forward Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50M при выручке в 6.62M, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 44.02B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

FORD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Forward Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -708.07K при выручке в 6.62M, что соответствует операционной рентабельности -10.7%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.78B при выручке в 44.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

FORD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Forward Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -708.07K при выручке в 6.62M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.