PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GM с FORD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GM с FORD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Motors Company (GM) и Forward Industries, Inc. (FORD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GM или FORD.

Корреляция

Корреляция между GM и FORD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GM и FORD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Forward Industries, Inc. (FORD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.39%
-83.64%
GM
FORD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.15

FORD:

0.12

Коэф-т Сортино

GM:

0.46

FORD:

1.07

Коэф-т Омега

GM:

1.06

FORD:

1.14

Коэф-т Кальмара

GM:

0.14

FORD:

0.13

Коэф-т Мартина

GM:

0.44

FORD:

0.49

Индекс Язвы

GM:

12.64%

FORD:

26.85%

Дневная вол-ть

GM:

36.84%

FORD:

106.17%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

FORD:

-98.85%

Текущая просадка

GM:

-26.30%

FORD:

-98.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GM:

$45.30B

FORD:

$6.23M

EPS

GM:

$6.37

FORD:

-$2.06

Коэффициент PEG

GM:

1.21

FORD:

0.00

Коэффициент P/S

GM:

0.24

FORD:

0.21

Коэффициент P/B

GM:

0.72

FORD:

78.59

Общая выручка (12 мес.)

GM:

$144.43B

FORD:

$21.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

GM:

$17.49B

FORD:

$4.46M

EBITDA (12 мес.)

GM:

$15.02B

FORD:

-$1.42M

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у FORD с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции FORD по среднегодовой доходности: 5.35% против -1.36% соответственно.

GM

С начала года

-11.34%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-9.09%

1 год

4.30%

5 лет

17.20%

10 лет

5.35%

FORD

С начала года

14.34%

1 месяц

43.29%

6 месяцев

57.66%

1 год

1.25%

5 лет

-11.65%

10 лет

-1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и FORD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c FORD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Forward Industries, Inc. (FORD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GM: 0.15
FORD: 0.12
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GM: 0.46
FORD: 1.07
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GM: 1.06
FORD: 1.14
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GM: 0.14
FORD: 0.14
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GM: 0.44
FORD: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FORD равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и FORD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.12
GM
FORD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и FORD

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как FORD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company		1.02%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
FORD
Forward Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GM и FORD

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки FORD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и FORD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.30%
-88.40%
GM
FORD

Волатильность

Сравнение волатильности GM и FORD

Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 14.57%, в то время как у Forward Industries, Inc. (FORD) волатильность равна 49.33%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
49.33%
GM
FORD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GM и FORD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Forward Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию