Сравнение GLWG с FCXG
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and FCXG (Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - GLWG tracks the Corning Incorporated (GLW) while FCXG tracks the Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и FCXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 46.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCXG
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 55.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и FCXG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 85.97% |
FCXG Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF | 15.58% |
Correlation
The correlation between GLWG and FCXG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLWG c FCXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF (FCXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLWG | FCXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.78 | 0.49 | +8.29 |
Просадки
Сравнение просадок GLWG и FCXG
Максимальная просадка GLWG за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки FCXG в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и FCXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | FCXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -44.55% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -6.40% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -21.29% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и FCXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | FCXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.06% | 109.72% | +41.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.06% | 109.72% | +41.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.06% | 109.72% | +41.34% |
Сравнение комиссий GLWG и FCXG
И GLWG, и FCXG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и FCXG
Ни GLWG, ни FCXG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and FCXG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG and FCXG have the same expense ratio: 0.75% per year.
GLWG and FCXG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLWG tracks Corning Incorporated (GLW), while FCXG tracks Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Подберите оптимальное распределение для GLWG и FCXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор