Сравнение GLGG с NBIG
GLGG (Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности GLGG и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLGG показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
GLGG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLGG и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | 1.59% | -74.48% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between GLGG and NBIG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLGG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF (GLGG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLGG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 1.38 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок GLGG и NBIG
Максимальная просадка GLGG за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLGG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -75.83% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.42% | -3.94% | -73.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.94% | -42.82% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLGG и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLGG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.94% | 200.64% | -24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.94% | 200.64% | -24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.94% | 200.64% | -24.70% |
Сравнение комиссий GLGG и NBIG
GLGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLGG и NBIG
Ни GLGG, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLGG and NBIG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for GLGG.
GLGG and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.76% for GLGG and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для GLGG и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор