PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLGG.L с ECOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLGG.L и ECOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLGG.L и ECOG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF
0.32%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.27%4.99%
ECOG.L
Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
-8.04%3.54%4.57%15.08%-12.19%19.87%38.74%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, GLGG.L показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ECOG.L с доходностью -8.04%.


GLGG.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-10.08%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-0.56%
1 год
12.04%
3 года*
8.40%
5 лет*
7.37%
10 лет*

ECOG.L

1 день
0.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.47%
1 год
0.24%
3 года*
2.19%
5 лет*
1.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Clean Water UCITS ETF

Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Сравнение комиссий GLGG.L и ECOG.L

И GLGG.L, и ECOG.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

GLGG.L vs. ECOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

ECOG.L
Ранг доходности на риск ECOG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLGG.L c ECOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLGG.LECOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.01

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.14

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.05

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

-0.16

+3.39

GLGG.L vs. ECOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLGG.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ECOG.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLGG.L и ECOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLGG.LECOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между GLGG.L и ECOG.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLGG.L и ECOG.L

Ни GLGG.L, ни ECOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLGG.L и ECOG.L

Максимальная просадка GLGG.L за все время составила -27.08%, примерно равная максимальной просадке ECOG.L в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG.L и ECOG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLGG.LECOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-26.12%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.41%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-26.12%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-11.36%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.66%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.33%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GLGG.L и ECOG.L

L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что GLGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLGG.LECOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.62%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.52%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.34%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.47%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.08%

+0.61%