Сравнение GLDX.TO с CPCC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF (CPCC.TO).
GLDX.TO и CPCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. CPCC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 1 дек. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDX.TO и CPCC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDX.TO и CPCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | 12.48% | 4.57% |
CPCC.TO Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF | 3.66% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDX.TO показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у CPCC.TO с доходностью 3.66%.
GLDX.TO
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 27.41%
- 1 год
- 121.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPCC.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -14.16%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDX.TO и CPCC.TO
Доходность на риск
GLDX.TO vs. CPCC.TO — Ранг доходности на риск
GLDX.TO
CPCC.TO
Сравнение GLDX.TO c CPCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF (CPCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDX.TO | CPCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDX.TO | CPCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 1.11 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между GLDX.TO и CPCC.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDX.TO и CPCC.TO
Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CPCC.TO в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | 0.86% | 0.97% | 0.08% |
CPCC.TO Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF | 2.54% | 0.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDX.TO и CPCC.TO
Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -30.14%, что больше максимальной просадки CPCC.TO в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и CPCC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDX.TO | CPCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.14% | -27.12% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.79% | -15.65% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.99% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDX.TO и CPCC.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDX.TO | CPCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.14% | 43.47% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 43.47% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 43.47% | -0.09% |