Сравнение GHYB с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
GHYB и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHYB или HYGH.
Корреляция
Корреляция между GHYB и HYGH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и HYGH
Основные характеристики
GHYB:
1.52
HYGH:
0.91
GHYB:
2.26
HYGH:
1.16
GHYB:
1.33
HYGH:
1.24
GHYB:
1.87
HYGH:
0.85
GHYB:
10.56
HYGH:
5.60
GHYB:
0.83%
HYGH:
1.22%
GHYB:
5.75%
HYGH:
7.47%
GHYB:
-21.48%
HYGH:
-23.88%
GHYB:
-2.06%
HYGH:
-3.17%
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -1.43%.
GHYB
0.19%
-1.74%
0.14%
8.67%
4.54%
N/A
HYGH
-1.43%
-2.34%
0.52%
6.50%
7.46%
4.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYB и HYGH
GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GHYB и HYGH
GHYB
HYGH
Сравнение GHYB c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и HYGH
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности HYGH в 7.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.96% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.77% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и HYGH
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и HYGH
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 4.20%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.