Сравнение GHYB с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
GHYB и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHYB или HYGH.
Корреляция
Корреляция между GHYB и HYGH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и HYGH
Основные характеристики
GHYB:
2.02
HYGH:
2.46
GHYB:
2.85
HYGH:
3.43
GHYB:
1.39
HYGH:
1.56
GHYB:
3.41
HYGH:
2.91
GHYB:
12.08
HYGH:
23.64
GHYB:
0.77%
HYGH:
0.46%
GHYB:
4.65%
HYGH:
4.42%
GHYB:
-21.48%
HYGH:
-23.88%
GHYB:
-0.19%
HYGH:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.97%.
GHYB
1.65%
1.71%
4.76%
9.18%
3.50%
N/A
HYGH
0.97%
0.78%
7.33%
10.21%
5.81%
5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYB и HYGH
GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GHYB и HYGH
GHYB
HYGH
Сравнение GHYB c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и HYGH
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности HYGH в 7.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.60% | 6.65% | 6.19% | 5.67% | 4.45% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.74% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и HYGH
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и HYGH
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.26% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.