PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGP.L с MTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGP.L с MTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGP.L (Greatland Gold plc) and MTL.L (Metals Exploration plc) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, GGP.L returned 12.17%/yr vs 44.43%/yr for MTL.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGP.L и MTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Greatland Gold plc (GGP.L) и Metals Exploration plc (MTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGP.L показывает доходность 37.64%, что значительно выше, чем у MTL.L с доходностью -13.16%.

GGP.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.03%
С начала года
37.64%
6 месяцев
77.66%
1 год
145.72%
3 года*
67.02%
5 лет*
12.17%
10 лет*
60.56%

MTL.L

1 день
-2.22%
1 месяц
2.33%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-2.22%
1 год
51.72%
3 года*
102.06%
5 лет*
44.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGP.L и MTL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGP.L
Greatland Gold plc		37.64%309.83%-35.50%23.25%-50.00%-56.64%52.16%
MTL.L
Metals Exploration plc		-13.16%184.11%105.77%112.24%-15.52%-12.12%-10.81%

Correlation

The correlation between GGP.L and MTL.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г.

0.08

The correlation between GGP.L and MTL.L shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGP.L:

£4.91B

MTL.L:

£388.15M

EPS

GGP.L:

£0.48

MTL.L:

£0.02

Коэффициент P/E

GGP.L:

15.01

MTL.L:

6.92

Коэффициент P/S

GGP.L:

5.12

MTL.L:

1.15

Коэффициент P/B

GGP.L:

5.82

MTL.L:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

GGP.L:

£937.29M

MTL.L:

£350.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

GGP.L:

£483.25M

MTL.L:

£127.59M

EBITDA (12 мес.)

GGP.L:

£477.73M

MTL.L:

£185.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greatland Gold plc

Metals Exploration plc

Часто сравнивают с GGP.L:
GGP.L с FRES.LGGP.L с EDV.LGGP.L с CAML.LGGP.L с NEMGGP.L с QUBTGGP.L с PRE.LGGP.L с EEE.L
Часто сравнивают с MTL.L:
MTL.L с VOOMTL.L с EEE.LMTL.L с FRES.LMTL.L с UAMYMTL.L с MKA.L

Доходность на риск

GGP.L vs. MTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGP.L
Ранг доходности на риск GGP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGP.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGP.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGP.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MTL.L
Ранг доходности на риск MTL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTL.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTL.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTL.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGP.L c MTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greatland Gold plc (GGP.L) и Metals Exploration plc (MTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGP.LMTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.87

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.56

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.54

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

2.68

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGP.L vs. MTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGP.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа MTL.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGP.L и MTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGP.LMTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.87

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.62

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GGP.L и MTL.L

Максимальная просадка GGP.L за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки MTL.L в -73.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGP.L и MTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGP.LMTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.48%

-73.39%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.27%

-33.51%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.65%

-35.40%

-20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-62.50%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-28.65%

+18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.13%

-33.62%

-31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

19.23%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GGP.L и MTL.L

Текущая волатильность для Greatland Gold plc (GGP.L) составляет 13.35%, в то время как у Metals Exploration plc (MTL.L) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что GGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGP.LMTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

16.21%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.61%

38.37%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.83%

58.89%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.86%

57.41%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.93%

67.77%

+23.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGP.L и MTL.L

Ни GGP.L, ни MTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGP.L и MTL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greatland Gold plc и Metals Exploration plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
478.24M
89.89M
(GGP.L) Общая выручка
(MTL.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGP.L и MTL.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greatland Gold plc и Metals Exploration plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
51.3%
41.8%
Активы портфеля
GGP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greatland Gold plc сообщила о валовой прибыли в 245.52M при выручке в 478.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

MTL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metals Exploration plc сообщила о валовой прибыли в 37.56M при выручке в 89.89M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

GGP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greatland Gold plc сообщила об операционной прибыли в 236.40M при выручке в 478.24M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

MTL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metals Exploration plc сообщила об операционной прибыли в 32.61M при выручке в 89.89M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

GGP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greatland Gold plc сообщила о чистой прибыли в 167.80M при выручке в 478.24M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.

MTL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metals Exploration plc сообщила о чистой прибыли в 12.44M при выручке в 89.89M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

Часто задаваемые вопросы

GGP.L and MTL.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGP.L и MTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор