Сравнение GFT.DE с KTN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFT Technologies SE (GFT.DE) и Kontron AG (KTN.DE).
Доходность
Сравнение доходности GFT.DE и KTN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFT.DE и KTN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFT.DE GFT Technologies SE | -3.38% | -12.46% | -27.79% | -6.65% | -25.86% | 290.19% | 4.55% | 81.08% | -47.44% | -35.39% |
KTN.DE Kontron AG | -15.66% | 20.14% | -7.06% | 48.05% | 8.87% | -22.95% | -9.30% | 35.68% | -11.52% | 108.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GFT.DE показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у KTN.DE с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции GFT.DE уступали акциям KTN.DE по среднегодовой доходности: 0.13% против 13.45% соответственно.
GFT.DE
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 21.35%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- -19.11%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 0.13%
KTN.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -28.99%
- 1 год
- -12.13%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFT.DE vs. KTN.DE — Ранг доходности на риск
GFT.DE
KTN.DE
Сравнение GFT.DE c KTN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFT Technologies SE (GFT.DE) и Kontron AG (KTN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFT.DE | KTN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.28 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -0.11 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.29 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.72 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFT.DE | KTN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GFT.DE и KTN.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFT.DE и KTN.DE
Дивидендная доходность GFT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности KTN.DE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFT.DE GFT Technologies SE | 2.73% | 2.64% | 2.26% | 1.44% | 1.03% | 0.43% | 1.68% | 2.58% | 4.48% | 2.30% | 1.46% | 0.79% |
KTN.DE Kontron AG | 3.12% | 2.63% | 2.57% | 4.65% | 4.58% | 2.05% | 0.00% | 0.75% | 0.82% | 0.56% | 0.92% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок GFT.DE и KTN.DE
Максимальная просадка GFT.DE за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке KTN.DE в -98.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFT.DE и KTN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFT.DE | KTN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -98.43% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -37.76% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.31% | -51.85% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.04% | -57.19% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | -32.95% | -35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.47% | -65.46% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.38% | 15.33% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFT.DE и KTN.DE
Текущая волатильность для GFT Technologies SE (GFT.DE) составляет 16.64%, в то время как у Kontron AG (KTN.DE) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что GFT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFT.DE | KTN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 20.97% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.22% | 33.12% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 43.09% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 40.29% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 40.87% | +3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFT.DE и KTN.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFT Technologies SE и Kontron AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности